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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 273.00 | 1 253.00 | 268 020.00 | 269 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
BZ Autres créances | 72 184.00 | | 72 184.00 | 72 184.00 |
CF Disponibilités | 41 781.00 | | 41 781.00 | 41 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 812.00 | | 118 812.00 | 118 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 086.00 | 1 253.00 | 386 832.00 | 388 086.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 268 020.00 | | 268 020.00 | 268 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 010.00 | 117 010.00 | | 117 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 701.00 | 10 543.00 | | 11 701.00 |
DG Autres réserves | 178 757.00 | 171 357.00 | | 178 757.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 97.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 529.00 | 23 462.00 | | 29 529.00 |
DL TOTAL (I) | 336 999.00 | 322 470.00 | | 336 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 753.00 | 20 028.00 | | 30 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 090.00 | 2 030.00 | | 2 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 988.00 | 32 594.00 | | 16 988.00 |
EA Autres dettes | | 410.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 49 832.00 | 55 063.00 | | 49 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 832.00 | 377 534.00 | | 386 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 832.00 | 55 063.00 | | 49 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 95 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 017.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 979.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 979.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -979.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 941.00 | 2 148.00 | | 10 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 825.00 | 143 857.00 | | 121 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 296.00 | 120 395.00 | | 92 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 529.00 | 23 462.00 | | 29 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 273.00 | | 15 000.00 | 254 273.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 273.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 253.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 020.00 | | 15 000.00 | 253 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
UX Autres créances clients | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
VB T. V. A. | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
VC Groupe et associés | 62 804.00 | | | 62 804.00 |
VI Groupe et associés | 30 753.00 | 30 753.00 | | 30 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 031.00 | 77 031.00 | | 77 031.00 |
VW T.V.A. | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 832.00 | 49 832.00 | | 49 832.00 |