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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 423.00 | 1 253.00 | 268 170.00 | 269 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
BZ Autres créances | 318 398.00 | | 318 398.00 | 318 398.00 |
CF Disponibilités | 29 019.00 | | 29 019.00 | 29 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 218.00 | | 350 218.00 | 350 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 642.00 | 1 253.00 | 618 388.00 | 619 642.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 268 170.00 | | 268 170.00 | 268 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 010.00 | 117 010.00 | | 117 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 701.00 | 11 701.00 | | 11 701.00 |
DG Autres réserves | 215 957.00 | 228 957.00 | | 215 957.00 |
DH Report à nouveau | 56.00 | 14.00 | | 56.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 327.00 | 2 041.00 | | 18 327.00 |
DL TOTAL (I) | 363 052.00 | 359 724.00 | | 363 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 551.00 | 88 439.00 | | 174 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 790.00 | 2 474.00 | | 2 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 993.00 | 13 052.00 | | 77 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 335.00 | 103 965.00 | | 255 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 388.00 | 463 690.00 | | 618 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 335.00 | 103 966.00 | | 255 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 51 177.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 51 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 080.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -421.00 | -2 326.00 | | -421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 914.00 | 71 714.00 | | 77 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 586.00 | 69 673.00 | | 59 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 327.00 | 2 041.00 | | 18 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 423.00 | | | 269 423.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 423.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 253.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 170.00 | | | 268 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 709.00 | 63 709.00 | | 63 709.00 |
UX Autres créances clients | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VB T. V. A. | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VC Groupe et associés | 315 962.00 | 315 962.00 | | 315 962.00 |
VI Groupe et associés | 174 551.00 | 174 551.00 | | 174 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 199.00 | 321 199.00 | | 321 199.00 |
VW T.V.A. | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 335.00 | 255 335.00 | | 255 335.00 |