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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 423.00 | 1 253.00 | 268 170.00 | 269 423.00 |
BZ Autres créances | 194 401.00 | | 194 401.00 | 194 401.00 |
CF Disponibilités | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 520.00 | | 195 520.00 | 195 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 944.00 | 1 253.00 | 463 690.00 | 464 944.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 268 170.00 | | 268 170.00 | 268 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 010.00 | 117 010.00 | | 117 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 701.00 | 11 701.00 | | 11 701.00 |
DG Autres réserves | 228 957.00 | 201 257.00 | | 228 957.00 |
DH Report à nouveau | 14.00 | 155.00 | | 14.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 997.00 | 42 558.00 | | 6 997.00 |
DL TOTAL (I) | 364 680.00 | 372 682.00 | | 364 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 483.00 | 67 888.00 | | 83 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 474.00 | 3 465.00 | | 2 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 052.00 | 17 467.00 | | 13 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 009.00 | 88 821.00 | | 99 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 690.00 | 461 503.00 | | 463 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 009.00 | 88 821.00 | | 99 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 70 501.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 826.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 282.00 | -1 861.00 | | -7 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 714.00 | 112 152.00 | | 71 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 717.00 | 69 593.00 | | 64 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 997.00 | 42 558.00 | | 6 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 273.00 | | 150.00 | 269 273.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 423.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 253.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 020.00 | | 150.00 | 268 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
UX Autres créances clients | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
VB T. V. A. | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VC Groupe et associés | 178 765.00 | 178 765.00 | | 178 765.00 |
VI Groupe et associés | 83 483.00 | 83 483.00 | | 83 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | 99 009.00 | | |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 401.00 | 194 401.00 | | 194 401.00 |
VW T.V.A. | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 009.00 | | | 99 009.00 |