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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 273.00 | 1 253.00 | 268 020.00 | 269 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BZ Autres créances | 172 078.00 | | 172 078.00 | 172 078.00 |
CF Disponibilités | 13 071.00 | | 13 071.00 | 13 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 483.00 | | 193 483.00 | 193 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 757.00 | 1 253.00 | 461 503.00 | 462 757.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 268 020.00 | | 268 020.00 | 268 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 010.00 | 117 010.00 | | 117 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 701.00 | 11 701.00 | | 11 701.00 |
DG Autres réserves | 201 257.00 | 193 257.00 | | 201 257.00 |
DH Report à nouveau | 155.00 | 31.00 | | 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 558.00 | 23 123.00 | | 42 558.00 |
DL TOTAL (I) | 372 682.00 | 345 123.00 | | 372 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 888.00 | 40 085.00 | | 67 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 465.00 | 2 020.00 | | 3 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 467.00 | 23 228.00 | | 17 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 821.00 | 65 334.00 | | 88 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 503.00 | 410 458.00 | | 461 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 821.00 | 65 334.00 | | 88 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 75 539.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 75 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 663.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 861.00 | 4 500.00 | | -1 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 152.00 | 98 385.00 | | 112 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 593.00 | 75 261.00 | | 69 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 558.00 | 23 123.00 | | 42 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 273.00 | | | 269 273.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 273.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 253.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 020.00 | | | 268 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |