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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 477.00 | | 250 477.00 | 250 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 901.00 | 1 253.00 | 488 647.00 | 489 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 860.00 | | 38 860.00 | 38 860.00 |
BZ Autres créances | 113 567.00 | | 113 567.00 | 113 567.00 |
CF Disponibilités | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 249.00 | | 157 249.00 | 157 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 150.00 | 1 253.00 | 645 896.00 | 647 150.00 |
CU Autres participations | 238 170.00 | | 238 170.00 | 238 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 010.00 | 117 010.00 | | 117 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 701.00 | 11 701.00 | | 11 701.00 |
DG Autres réserves | 218 107.00 | 215 957.00 | | 218 107.00 |
DH Report à nouveau | 1 234.00 | 56.00 | | 1 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 003.00 | 18 327.00 | | 232 003.00 |
DL TOTAL (I) | 580 055.00 | 363 052.00 | | 580 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 174 551.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 229.00 | | | 30 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 129.00 | 2 790.00 | | 2 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 481.00 | 77 993.00 | | 33 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 841.00 | 255 335.00 | | 65 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 896.00 | 618 388.00 | | 645 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 841.00 | 255 335.00 | | 65 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 76 045.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 76 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 031.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | | | -49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 329.00 | -421.00 | | 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 399.00 | 77 915.00 | | 315 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 396.00 | 59 587.00 | | 83 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 003.00 | 18 328.00 | | 232 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 423.00 | | 303 510.00 | 269 423.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 033.00 | 488 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 033.00 | 489 901.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 253.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 170.00 | | 303 510.00 | 268 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 250 477.00 | | | 250 477.00 |
UX Autres créances clients | 38 860.00 | | | 38 860.00 |