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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 273.00 | 1 253.00 | 268 020.00 | 269 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 411.00 | | 7 411.00 | 7 411.00 |
BZ Autres créances | 100 553.00 | | 100 553.00 | 100 553.00 |
CF Disponibilités | 34 473.00 | | 34 473.00 | 34 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 438.00 | | 142 438.00 | 142 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 711.00 | 1 253.00 | 410 458.00 | 411 711.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 268 020.00 | | 268 020.00 | 268 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 010.00 | 117 010.00 | | 117 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 701.00 | 11 701.00 | | 11 701.00 |
DG Autres réserves | 193 257.00 | 178 757.00 | | 193 257.00 |
DH Report à nouveau | 31.00 | 2.00 | | 31.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 123.00 | 29 529.00 | | 23 123.00 |
DL TOTAL (I) | 345 123.00 | 336 999.00 | | 345 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 085.00 | 30 753.00 | | 40 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 020.00 | 2 090.00 | | 2 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 228.00 | 16 988.00 | | 23 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 334.00 | 49 832.00 | | 65 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 458.00 | 386 832.00 | | 410 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 334.00 | 49 832.00 | | 65 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 72 144.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 72 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 634.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 500.00 | 10 941.00 | | 4 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 385.00 | 121 825.00 | | 98 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 261.00 | 92 296.00 | | 75 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 123.00 | 29 529.00 | | 23 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 273.00 | | | 269 273.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 273.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 253.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 020.00 | | | 268 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 166.00 | 11 166.00 | | 11 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
UX Autres créances clients | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
VB T. V. A. | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
VC Groupe et associés | 78 015.00 | | | 78 015.00 |
VI Groupe et associés | 40 085.00 | 40 085.00 | | 40 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 016.00 | | | 16 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 964.00 | 107 964.00 | | 107 964.00 |
VW T.V.A. | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 334.00 | 65 334.00 | | 65 334.00 |