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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 879 564.00 | | 879 564.00 | 879 564.00 |
AP Constructions | 4 375 688.00 | 1 520 114.00 | 2 855 574.00 | 4 375 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 255 252.00 | 1 520 114.00 | 3 735 138.00 | 5 255 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 998.00 | | 111 998.00 | 111 998.00 |
BZ Autres créances | 8 432.00 | | 8 432.00 | 8 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 430.00 | | 120 430.00 | 120 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 375 681.00 | 1 520 114.00 | 3 855 567.00 | 5 375 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 580 647.00 | | | 580 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 545.00 | | | 92 545.00 |
DL TOTAL (I) | 684 192.00 | | | 684 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 010 898.00 | | | 1 010 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 863 046.00 | | | 1 863 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 659.00 | | | 50 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 685.00 | | | 21 685.00 |
EA Autres dettes | 109 478.00 | | | 109 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 609.00 | | | 115 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 171 375.00 | | | 3 171 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 855 567.00 | | | 3 855 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 363.00 | | | 938 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 466 820.00 | | 466 820.00 | 466 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 820.00 | | 466 820.00 | 466 820.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 691.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 273.00 | | | 46 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 822.00 | | | 466 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 277.00 | | | 374 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 545.00 | | | 92 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 255 252.00 | | | 5 255 252.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 255 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 255 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 255 252.00 | | | 5 255 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 332 423.00 | 187 691.00 | | 1 332 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 332 423.00 | 187 691.00 | | 1 332 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 460.00 | | | 119 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 659.00 | 50 659.00 | | 50 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 478.00 | 109 478.00 | | 109 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 609.00 | 115 609.00 | | 115 609.00 |
UX Autres créances clients | 111 998.00 | | | 111 998.00 |
VB T. V. A. | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 010 898.00 | 570 619.00 | 549 757.00 | 1 010 898.00 |
VI Groupe et associés | 1 743 587.00 | 70 313.00 | | 1 743 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 576.00 | | | 320 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 430.00 | 120 430.00 | | 120 430.00 |
VW T.V.A. | 18 666.00 | 18 656.00 | | 18 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 171 375.00 | 938 363.00 | 549 757.00 | 3 171 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 456.00 | | | 61 456.00 |
ST Autres comptes | 48 444.00 | | | 48 444.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 481.00 | | | 64 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 503.00 | | | 88 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 444.00 | | | 48 444.00 |