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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 879 564.00 | | 879 564.00 | 879 564.00 |
AP Constructions | 4 375 688.00 | 1 707 805.00 | 2 667 883.00 | 4 375 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 255 252.00 | 1 707 805.00 | 3 547 447.00 | 5 255 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 898.00 | | 114 898.00 | 114 898.00 |
BZ Autres créances | 6 847.00 | | 6 847.00 | 6 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 745.00 | | 121 745.00 | 121 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 376 996.00 | 1 707 805.00 | 3 669 191.00 | 5 376 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 673 192.00 | | | 673 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 411.00 | | | 83 411.00 |
DL TOTAL (I) | 767 603.00 | | | 767 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 048.00 | | | 550 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 078 234.00 | | | 2 078 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 151.00 | | | 41 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 150.00 | | | 19 150.00 |
EA Autres dettes | 117 258.00 | | | 117 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 748.00 | | | 95 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 901 589.00 | | | 2 901 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 669 191.00 | | | 3 669 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 054.00 | | | 892 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 465 863.00 | | 465 863.00 | 465 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 863.00 | | 465 863.00 | 465 863.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 691.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 705.00 | | | 41 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 864.00 | | | 465 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 453.00 | | | 382 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 411.00 | | | 83 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 255 252.00 | | | 5 255 252.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 255 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 255 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 255 252.00 | | | 5 255 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 520 114.00 | 187 691.00 | | 1 520 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 520 114.00 | 187 691.00 | | 1 520 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 460.00 | | 119 460.00 | 119 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 151.00 | 41 151.00 | | 41 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 258.00 | 117 258.00 | | 117 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 748.00 | 95 748.00 | | 95 748.00 |
UX Autres créances clients | 114 898.00 | | | 114 898.00 |
VB T. V. A. | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 048.00 | 550 048.00 | | 550 048.00 |
VI Groupe et associés | 1 958 774.00 | 68 699.00 | | 1 958 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 460 592.00 | | | 460 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 745.00 | 121 745.00 | | 121 745.00 |
VW T.V.A. | 19 150.00 | 19 150.00 | | 19 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 901 589.00 | 892 054.00 | 119 460.00 | 2 901 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 586.00 | | | 60 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 718.00 | | | 14 718.00 |
ST Autres comptes | 50 660.00 | | | 50 660.00 |
YW Taxe professionnelle | -1 367.00 | | | -1 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 219.00 | | | 59 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 717.00 | | | 88 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 379.00 | | | 65 379.00 |