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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 879 564.00 | | 879 564.00 | 879 564.00 |
AP Constructions | 4 375 688.00 | 2 379 880.00 | 1 995 808.00 | 4 375 688.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 543 689.00 | | 4 543 689.00 | 4 543 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 798 941.00 | 2 379 880.00 | 7 419 061.00 | 9 798 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 907.00 | | 37 907.00 | 37 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 739.00 | | 125 739.00 | 125 739.00 |
BZ Autres créances | 2 854 842.00 | | 2 854 842.00 | 2 854 842.00 |
CF Disponibilités | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 019 380.00 | | 3 019 380.00 | 3 019 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 818 321.00 | 2 379 880.00 | 10 438 441.00 | 12 818 321.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 149 473.00 | | | 2 149 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 909 350.00 | | | 909 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 483.00 | | | 19 483.00 |
DL TOTAL (I) | 939 833.00 | | | 939 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 703 888.00 | | | 8 703 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 484.00 | | | 126 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 957.00 | | | 20 957.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 542 498.00 | | | 542 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 783.00 | | | 104 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 498 608.00 | | | 9 498 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 438 441.00 | | | 10 438 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 385.00 | | | 1 039 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 553 195.00 | | 553 195.00 | 553 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 195.00 | | 553 195.00 | 553 195.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 270.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 976.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 196.00 | | | 553 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 713.00 | | | 533 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 483.00 | | | 19 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 331 187.00 | | 4 467 754.00 | 5 331 187.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 798 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 798 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 331 187.00 | | 4 467 754.00 | 5 331 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 217 610.00 | 162 270.00 | | 2 217 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 217 610.00 | 162 270.00 | | 2 217 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 460.00 | 119 460.00 | -1.00 | 119 460.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 542 498.00 | 542 498.00 | | 542 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 783.00 | 104 783.00 | | 104 783.00 |
UX Autres créances clients | 125 739.00 | 125 739.00 | | 125 739.00 |
VB T. V. A. | 704 806.00 | 704 806.00 | | 704 806.00 |
VC Groupe et associés | 2 149 473.00 | | 2 149 473.00 | 2 149 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 703 888.00 | 244 664.00 | 3 617 394.00 | 8 703 888.00 |
VI Groupe et associés | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 685 311.00 | | | 8 685 311.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 980 581.00 | 831 108.00 | 2 149 473.00 | 2 980 581.00 |
VW T.V.A. | 20 957.00 | 20 957.00 | | 20 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 498 608.00 | 1 039 385.00 | 3 617 394.00 | 9 498 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 164 677.00 | | | 164 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 695.00 | | | 52 695.00 |
ST Autres comptes | 102 268.00 | | | 102 268.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 166 985.00 | | | 166 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 639.00 | | | 110 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 553.00 | | | 59 553.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 963.00 | | | 154 963.00 |