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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 879 564.00 | | 879 564.00 | 879 564.00 |
AP Constructions | 4 375 688.00 | 2 055 339.00 | 2 320 348.00 | 4 375 688.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 790.00 | | 8 790.00 | 8 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 264 042.00 | 2 055 339.00 | 3 208 702.00 | 5 264 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 560.00 | | 120 560.00 | 120 560.00 |
BZ Autres créances | 13 113.00 | | 13 113.00 | 13 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 673.00 | | 133 673.00 | 133 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 397 715.00 | 2 055 339.00 | 3 342 376.00 | 5 397 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 766 374.00 | | | 766 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 476.00 | | | 103 476.00 |
DL TOTAL (I) | 880 850.00 | | | 880 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 300 852.00 | | | 2 300 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 770.00 | | | 36 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 693.00 | | | 21 693.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 467.00 | | | 100 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 461 525.00 | | | 2 461 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 342 376.00 | | | 3 342 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 741.00 | | | 233 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 459 386.00 | | 459 386.00 | 459 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 386.00 | | 459 386.00 | 459 386.00 |
FQ Autres produits | | | 3 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 240.00 | | | 40 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 868.00 | | | 462 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 392.00 | | | 359 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 476.00 | | | 103 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 255 252.00 | | 8 790.00 | 5 255 252.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 264 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 264 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 255 252.00 | | 8 790.00 | 5 255 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 893 069.00 | 162 270.00 | | 1 893 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 893 069.00 | 162 270.00 | | 1 893 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 460.00 | | 119 460.00 | 119 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 770.00 | 36 770.00 | | 36 770.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 467.00 | 100 467.00 | | 100 467.00 |
UX Autres créances clients | 120 560.00 | 120 560.00 | | 120 560.00 |
VB T. V. A. | 13 113.00 | 13 113.00 | | 13 113.00 |
VI Groupe et associés | 2 181 393.00 | 73 068.00 | | 2 181 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 673.00 | 133 673.00 | | 133 673.00 |
VW T.V.A. | 20 093.00 | 20 093.00 | | 20 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 461 525.00 | 233 741.00 | 119 460.00 | 2 461 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 367.00 | | | 58 367.00 |
ST Autres comptes | 64 241.00 | | | 64 241.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 813.00 | | | 59 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 875.00 | | | 91 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 241.00 | | | 64 241.00 |