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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 879 564.00 | | 879 564.00 | 879 564.00 |
AP Constructions | 4 375 688.00 | 2 217 610.00 | 2 158 078.00 | 4 375 688.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 935.00 | | 75 935.00 | 75 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 331 187.00 | 2 217 610.00 | 3 113 577.00 | 5 331 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 044.00 | | 121 044.00 | 121 044.00 |
BZ Autres créances | 29 780.00 | | 29 780.00 | 29 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 824.00 | | 150 824.00 | 150 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 482 011.00 | 2 217 610.00 | 3 264 401.00 | 5 482 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 869 850.00 | | | 869 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 499.00 | | | 39 499.00 |
DL TOTAL (I) | 920 350.00 | | | 920 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 221 855.00 | | | 2 221 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 174.00 | | | 20 174.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 870.00 | | | 100 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 344 051.00 | | | 2 344 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 264 401.00 | | | 3 264 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 790.00 | | | 166 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 469 207.00 | | 469 207.00 | 469 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 207.00 | | 469 207.00 | 469 207.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 361.00 | | | 15 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 208.00 | | | 469 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 709.00 | | | 429 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 499.00 | | | 39 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 264 042.00 | | 67 145.00 | 5 264 042.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 331 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 331 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 264 042.00 | | 67 145.00 | 5 264 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 055 339.00 | 162 270.00 | | 2 055 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 055 339.00 | 162 270.00 | | 2 055 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 460.00 | | 119 460.00 | 119 460.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 870.00 | 100 870.00 | | 100 870.00 |
UX Autres créances clients | 121 044.00 | 121 044.00 | | 121 044.00 |
VB T. V. A. | 28 435.00 | 28 435.00 | | 28 435.00 |
VI Groupe et associés | 2 102 396.00 | 44 594.00 | | 2 102 396.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 824.00 | 150 824.00 | | 150 824.00 |
VW T.V.A. | 20 174.00 | 20 174.00 | | 20 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 344 051.00 | 166 790.00 | 119 460.00 | 2 344 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 368.00 | | | 57 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 960.00 | | | 960.00 |
ST Autres comptes | 159 277.00 | | | 159 277.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 607.00 | | | 62 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 841.00 | | | 93 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 469.00 | | | 26 469.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 237.00 | | | 160 237.00 |