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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 879 564.00 | | 879 564.00 | 879 564.00 |
AP Constructions | 4 375 688.00 | 1 893 069.00 | 2 482 619.00 | 4 375 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 255 252.00 | 1 893 069.00 | 3 362 183.00 | 5 255 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 314.00 | | 117 314.00 | 117 314.00 |
BZ Autres créances | 8 286.00 | | 8 286.00 | 8 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 600.00 | | 125 600.00 | 125 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 380 852.00 | 1 893 069.00 | 3 487 783.00 | 5 380 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 756 603.00 | | | 756 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
DL TOTAL (I) | 777 374.00 | | | 777 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 542 699.00 | | | 2 542 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 826.00 | | | 42 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 162.00 | | | 20 162.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 762.00 | | | 97 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 710 409.00 | | | 2 710 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 487 783.00 | | | 3 487 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 635.00 | | | 202 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 452 793.00 | | 452 793.00 | 452 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 793.00 | | 452 793.00 | 452 793.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 264.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 793.00 | | | 452 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 021.00 | | | 443 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 255 252.00 | | | 5 255 252.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 255 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 255 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 255 252.00 | | | 5 255 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 707 805.00 | 185 264.00 | | 1 707 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 707 805.00 | 185 264.00 | | 1 707 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 9.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 460.00 | | 119 460.00 | 119 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 826.00 | 42 826.00 | | 42 826.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 762.00 | 97 762.00 | | 97 762.00 |
UX Autres créances clients | 117 314.00 | 117 314.00 | | 117 314.00 |
VB T. V. A. | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
VI Groupe et associés | 2 423 239.00 | 34 925.00 | | 2 423 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 549 757.00 | | | 549 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 600.00 | 125 600.00 | | 125 600.00 |
VW T.V.A. | 19 552.00 | 19 552.00 | | 19 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 710 409.00 | 202 635.00 | 119 460.00 | 2 710 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 830.00 | | | 59 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 562.00 | | | 97 562.00 |
ST Autres comptes | 62 603.00 | | | 62 603.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 056.00 | | | 62 056.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 559.00 | | | 90 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 382.00 | | | 13 382.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 165.00 | | | 160 165.00 |