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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
AH Fonds commercial | 1 647 000.00 | 345 000.00 | 1 302 000.00 | 1 647 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 355.00 | 184 355.00 | | 184 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 836 858.00 | 534 858.00 | 1 302 000.00 | 1 836 858.00 |
BT Marchandises | 147 659.00 | 3 768.00 | 143 890.00 | 147 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 685.00 | | 28 685.00 | 28 685.00 |
BZ Autres créances | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
CF Disponibilités | 11 210.00 | | 11 210.00 | 11 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 294.00 | 3 768.00 | 199 525.00 | 203 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 152.00 | 538 626.00 | 1 501 525.00 | 2 040 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 49 134.00 | 44 531.00 | | 49 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 161.00 | 4 604.00 | | -22 161.00 |
DL TOTAL (I) | 67 673.00 | 89 834.00 | | 67 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828 417.00 | 941 977.00 | | 828 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 486.00 | 133 301.00 | | 109 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 968.00 | 33 316.00 | | 30 968.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 503.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 433 852.00 | 1 543 580.00 | | 1 433 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 525.00 | 1 633 414.00 | | 1 501 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 837 398.00 | | | 1 837 398.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 836 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 647.00 | | | 188 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 221.00 | 177.00 | 540.00 | 190 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 470.00 | 177.00 | 540.00 | 188 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 486.00 | 109 486.00 | | 109 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464 790.00 | 464 790.00 | | 464 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 821 751.00 | 125 438.00 | 537 770.00 | 821 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 420.00 | | | 119 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 425.00 | 44 425.00 | | 44 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 852.00 | 737 540.00 | 537 770.00 | 1 433 852.00 |