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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 647 000.00 | 532 000.00 | 1 115 000.00 | 1 647 000.00 |
AP Constructions | 253 643.00 | 141.00 | 253 502.00 | 253 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 794.00 | 1 873.00 | 1 921.00 | 3 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 641.00 | 1 996.00 | 205 644.00 | 207 641.00 |
AX Avances et acomptes | 31 553.00 | | 31 553.00 | 31 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 952 746.00 | 536 011.00 | 2 416 736.00 | 2 952 746.00 |
BT Marchandises | 161 350.00 | | 161 350.00 | 161 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 999.00 | | 34 999.00 | 34 999.00 |
BZ Autres créances | 71 384.00 | | 71 384.00 | 71 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 645.00 | | 14 645.00 | 14 645.00 |
CF Disponibilités | 60 304.00 | | 60 304.00 | 60 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 454.00 | | 344 454.00 | 344 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 297 200.00 | 536 011.00 | 2 761 189.00 | 3 297 200.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 809 116.00 | | 809 116.00 | 809 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 846 116.00 | 846 116.00 | | 846 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 137 533.00 | 166 066.00 | | 137 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 361.00 | -28 533.00 | | 75 361.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 710.00 | 987 349.00 | | 1 062 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 344.00 | 501 221.00 | | 450 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 016 866.00 | 527 617.00 | | 1 016 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 517.00 | 88 326.00 | | 137 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 824.00 | 28 900.00 | | 31 824.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 076.00 | | | 53 076.00 |
EA Autres dettes | 1 102.00 | 445.00 | | 1 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 698 479.00 | 1 146 510.00 | | 1 698 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 761 189.00 | 2 133 859.00 | | 2 761 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 646 166.00 | | 492 786.00 | 2 646 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 809 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 206.00 | 2 952 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 647 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 206.00 | 496 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 647 000.00 | | | 1 647 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 050.00 | | 492 786.00 | 190 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 809 116.00 | | | 809 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 371.00 | 846.00 | 186 206.00 | 189 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 371.00 | 846.00 | 186 206.00 | 189 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 517.00 | 137 517.00 | | 137 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 824.00 | 31 824.00 | | 31 824.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 076.00 | 53 076.00 | | 53 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 017 968.00 | 1 017 968.00 | | 1 017 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
UX Autres créances clients | 34 999.00 | 34 999.00 | | 34 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 420.00 | 37 420.00 | | 37 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 924.00 | 102 975.00 | 309 949.00 | 412 924.00 |
VP Divers | 71 385.00 | 71 385.00 | | 71 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 154.00 | 108 154.00 | | 108 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 698 479.00 | 1 388 530.00 | 309 949.00 | 1 698 479.00 |