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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
AH Fonds commercial | 1 647 000.00 | 345 000.00 | 1 302 000.00 | 1 647 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 855.00 | 184 481.00 | 374.00 | 184 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 846 327.00 | 534 983.00 | 1 311 344.00 | 1 846 327.00 |
BT Marchandises | 153 663.00 | 5 341.00 | 148 323.00 | 153 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 345.00 | | 53 345.00 | 53 345.00 |
BZ Autres créances | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
CF Disponibilités | 19 223.00 | | 19 223.00 | 19 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 238.00 | 5 341.00 | 223 898.00 | 229 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 565.00 | 540 324.00 | 1 535 241.00 | 2 075 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 26 973.00 | 49 134.00 | | 26 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 303.00 | -22 161.00 | | 114 303.00 |
DL TOTAL (I) | 181 976.00 | 67 673.00 | | 181 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 403.00 | 828 608.00 | | 698 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 507.00 | 464 764.00 | | 485 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 547.00 | 109 486.00 | | 130 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 809.00 | 30 968.00 | | 38 809.00 |
EA Autres dettes | | 26.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 353 265.00 | 1 433 852.00 | | 1 353 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 241.00 | 1 501 525.00 | | 1 535 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 836 858.00 | | | 1 836 858.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 837 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 107.00 | | | 188 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 858.00 | 125.00 | | 189 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 107.00 | 125.00 | | 188 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 547.00 | 130 547.00 | | 130 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485 507.00 | 485 507.00 | | 485 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
UX Autres créances clients | 53 345.00 | | | 53 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 697 953.00 | 129 374.00 | 556 176.00 | 697 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 507.00 | | | 123 507.00 |
VP Divers | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 809.00 | 38 809.00 | | 38 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 562.00 | | | 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 321.00 | 56 352.00 | 8 970.00 | 65 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 265.00 | 784 686.00 | 556 176.00 | 1 353 265.00 |