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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 784.00 | 892.00 | 1 892.00 | 2 784.00 |
AH Fonds commercial | 1 647 000.00 | 532 000.00 | 1 115 000.00 | 1 647 000.00 |
AP Constructions | 254 545.00 | 17 094.00 | 237 450.00 | 254 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 172.00 | 5 576.00 | 12 596.00 | 18 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 767.00 | 23 431.00 | 248 336.00 | 271 767.00 |
AX Avances et acomptes | 18 960.00 | | 18 960.00 | 18 960.00 |
BF Prêts | 8 889.00 | | 8 889.00 | 8 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 035 180.00 | 579 071.00 | 2 456 109.00 | 3 035 180.00 |
BT Marchandises | 191 804.00 | | 191 804.00 | 191 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 512.00 | | 33 512.00 | 33 512.00 |
BZ Autres créances | 15 159.00 | | 15 159.00 | 15 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 079.00 | | 25 079.00 | 25 079.00 |
CF Disponibilités | 29 279.00 | | 29 279.00 | 29 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 044.00 | | 296 044.00 | 296 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 331 225.00 | 579 071.00 | 2 752 153.00 | 3 331 225.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 809 116.00 | | 809 116.00 | 809 116.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 948.00 | 78.00 | 3 870.00 | 3 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 846 116.00 | 846 116.00 | | 846 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 061.00 | 3 700.00 | | 79 061.00 |
DG Autres réserves | 137 533.00 | 137 533.00 | | 137 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 696.00 | 75 361.00 | | 114 696.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 406.00 | 1 062 710.00 | | 1 177 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 593.00 | 450 344.00 | | 311 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 054 152.00 | 1 016 866.00 | | 1 054 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 245.00 | 137 517.00 | | 139 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 070.00 | 31 824.00 | | 45 070.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 694.00 | 53 076.00 | | 22 694.00 |
EA Autres dettes | 242.00 | 1 102.00 | | 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 750.00 | 7 750.00 | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 574 747.00 | 1 698 479.00 | | 1 574 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 752 153.00 | 2 761 189.00 | | 2 752 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 952 746.00 | | 95 806.00 | 2 952 746.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 948.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 111.00 | 818 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 372.00 | 3 035 180.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 649 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 261.00 | 563 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 647 000.00 | | 2 784.00 | 1 647 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 630.00 | | 89 074.00 | 496 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 809 116.00 | | | 809 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 011.00 | 43 061.00 | | 4 011.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 78.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 892.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 011.00 | 42 091.00 | | 4 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 245.00 | 139 245.00 | | 139 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 070.00 | 45 070.00 | | 45 070.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 694.00 | 22 694.00 | | 22 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UP Prêts | 8 889.00 | | 8 889.00 | 8 889.00 |
UX Autres créances clients | 33 512.00 | 33 512.00 | | 33 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 679.00 | 146 795.00 | 163 884.00 | 310 679.00 |
VI Groupe et associés | 1 054 152.00 | 1 054 152.00 | | 1 054 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 975.00 | | | 102 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 159.00 | 15 159.00 | | 15 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 691.00 | 49 802.00 | 8 889.00 | 58 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 574 747.00 | 1 410 863.00 | 163 884.00 | 1 574 747.00 |