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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
AH Fonds commercial | 1 647 000.00 | 432 000.00 | 1 215 000.00 | 1 647 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 298.00 | 184 954.00 | 1 344.00 | 186 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 855 570.00 | 622 457.00 | 1 233 113.00 | 1 855 570.00 |
BT Marchandises | 144 950.00 | 2 104.00 | 142 846.00 | 144 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 662.00 | | 34 662.00 | 34 662.00 |
BZ Autres créances | 25 580.00 | | 25 580.00 | 25 580.00 |
CF Disponibilités | 12 947.00 | | 12 947.00 | 12 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 153.00 | 2 104.00 | 217 049.00 | 219 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 723.00 | 624 561.00 | 1 450 162.00 | 2 074 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 141 276.00 | 26 973.00 | | 141 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 790.00 | 114 303.00 | | 24 790.00 |
DL TOTAL (I) | 206 766.00 | 181 976.00 | | 206 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 512.00 | 698 403.00 | | 594 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 171.00 | 485 507.00 | | 512 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 586.00 | 130 547.00 | | 104 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 125.00 | 38 809.00 | | 32 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 395.00 | 1 353 265.00 | | 1 243 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 162.00 | 1 535 241.00 | | 1 450 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 846 327.00 | | 9 294.00 | 1 846 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51.00 | 1 855 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 648 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51.00 | 190 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 648 751.00 | | | 1 648 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 606.00 | | 1 495.00 | 188 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 970.00 | | 7 799.00 | 8 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 983.00 | 525.00 | 51.00 | 189 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 232.00 | 525.00 | 51.00 | 188 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 586.00 | 104 586.00 | | 104 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 125.00 | 32 125.00 | | 32 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
UX Autres créances clients | 34 662.00 | 34 662.00 | | 34 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 595.00 | 24 595.00 | | 24 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 918.00 | 133 445.00 | 436 473.00 | 569 918.00 |
VI Groupe et associés | 512 171.00 | 512 171.00 | | 512 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 734.00 | | | 127 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 580.00 | 25 580.00 | | 25 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 025.00 | 61 256.00 | 16 769.00 | 78 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 395.00 | 806 922.00 | 436 473.00 | 1 243 395.00 |