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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 647 000.00 | 532 000.00 | 1 115 000.00 | 1 647 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 298.00 | 185 619.00 | 679.00 | 186 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 646 166.00 | 721 371.00 | 1 924 795.00 | 2 646 166.00 |
BT Marchandises | 135 132.00 | | 135 132.00 | 135 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 366.00 | | 25 366.00 | 25 366.00 |
BZ Autres créances | 13 527.00 | | 13 527.00 | 13 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 441.00 | | 33 441.00 | 33 441.00 |
CF Disponibilités | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 063.00 | | 209 063.00 | 209 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 855 229.00 | 721 371.00 | 2 133 859.00 | 2 855 229.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 809 116.00 | | 809 116.00 | 809 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 846 116.00 | 37 000.00 | | 846 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 166 066.00 | 141 276.00 | | 166 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 533.00 | 24 790.00 | | -28 533.00 |
DL TOTAL (I) | 987 349.00 | 206 766.00 | | 987 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 221.00 | 594 512.00 | | 501 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 617.00 | 512 171.00 | | 527 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 326.00 | 104 586.00 | | 88 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 900.00 | 32 125.00 | | 28 900.00 |
EA Autres dettes | 445.00 | | | 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 510.00 | 1 243 395.00 | | 1 146 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 133 859.00 | 1 450 162.00 | | 2 133 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 855 570.00 | | 809 116.00 | 1 855 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 769.00 | 809 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 520.00 | 2 646 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 751.00 | 1 647 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 648 751.00 | | | 1 648 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 050.00 | | | 190 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 769.00 | | 809 116.00 | 16 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 457.00 | 665.00 | 1 751.00 | 190 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 706.00 | 665.00 | | 188 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 326.00 | 88 326.00 | | 88 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 900.00 | 28 900.00 | | 28 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
UX Autres créances clients | 25 366.00 | 25 366.00 | | 25 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 721.00 | 63 721.00 | | 63 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 501.00 | 137 655.00 | 299 846.00 | 437 501.00 |
VI Groupe et associés | 527 617.00 | 527 617.00 | | 527 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 106.00 | | | 132 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 527.00 | 13 527.00 | | 13 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 368.00 | 39 368.00 | | 39 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 510.00 | 846 664.00 | 299 846.00 | 1 146 510.00 |