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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 843.00 | 12 717.00 | 15 125.00 | 27 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 067.00 | 43 265.00 | 149 801.00 | 193 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 490.00 | | 154 490.00 | 154 490.00 |
BN En cours de production de biens | 425 185.00 | | 425 185.00 | 425 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 224.00 | | 738 224.00 | 738 224.00 |
BZ Autres créances | 53 274.00 | | 53 274.00 | 53 274.00 |
CF Disponibilités | 302 026.00 | | 302 026.00 | 302 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 677 525.00 | | 1 677 525.00 | 1 677 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 592.00 | 43 265.00 | 1 827 326.00 | 1 870 592.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 637 092.00 | | | 637 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 023.00 | | | -186 023.00 |
DL TOTAL (I) | 492 869.00 | | | 492 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 222.00 | | | 100 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 519.00 | | | 1 074 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 715.00 | | | 159 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 457.00 | | | 1 334 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 326.00 | | | 1 827 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 334 457.00 | | | 1 334 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 222.00 | | | 100 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 426 356.00 | 1 625 061.00 | 2 051 417.00 | 426 356.00 |
FG Production vendue services | 77 180.00 | 6 548.00 | 83 728.00 | 77 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 537.00 | 1 631 609.00 | 2 135 146.00 | 503 537.00 |
FM Production stockée | | | -39 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 101 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 039 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 371.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 222 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 023.00 | | | 41 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 484.00 | | | 44 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 023.00 | | | -41 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 104 554.00 | | | 2 104 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 290 578.00 | | | 2 290 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 023.00 | | | -186 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 529.00 | | | 180 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 843.00 | | | 31 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 893.00 | 3 372.00 | | 39 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 050.00 | 2 498.00 | | 8 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 843.00 | 874.00 | | 31 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 520.00 | 1 074 520.00 | | 1 074 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 222.00 | 100 222.00 | | 100 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 454.00 | 795 824.00 | 4 630.00 | 800 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 457.00 | 1 334 457.00 | | 1 334 457.00 |