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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 548.00 | 10 808.00 | 6 739.00 | 17 548.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 843.00 | 18 050.00 | 9 792.00 | 27 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 067.00 | 48 858.00 | 151 208.00 | 200 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 733.00 | | 164 733.00 | 164 733.00 |
BN En cours de production de biens | 878 434.00 | | 878 434.00 | 878 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 801 078.00 | | 1 801 078.00 | 1 801 078.00 |
BZ Autres créances | 157 213.00 | | 157 213.00 | 157 213.00 |
CF Disponibilités | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 003 863.00 | | 3 003 863.00 | 3 003 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 203 930.00 | 48 858.00 | 3 155 071.00 | 3 203 930.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 451 069.00 | | | 451 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 449.00 | | | 125 449.00 |
DL TOTAL (I) | 618 318.00 | | | 618 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 253.00 | | | 14 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 920 128.00 | | | 920 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 394 979.00 | | | 1 394 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 283.00 | | | 137 283.00 |
EA Autres dettes | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 592.00 | | | 66 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 536 752.00 | | | 2 536 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 155 071.00 | | | 3 155 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 536 752.00 | | | 2 536 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 253.00 | | | 14 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 107 210.00 | 1 993 173.00 | 2 100 383.00 | 107 210.00 |
FG Production vendue services | 99 563.00 | 26 010.00 | 125 573.00 | 99 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 773.00 | 2 019 183.00 | 2 225 957.00 | 206 773.00 |
FM Production stockée | | | 453 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 705 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 342 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 593.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 588 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 481.00 | | | 26 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 244.00 | | | -33 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 705 709.00 | | | 2 705 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 580 260.00 | | | 2 580 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 449.00 | | | 125 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 067.00 | | | 193 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 843.00 | | | 47 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 265.00 | 5 594.00 | | 43 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 548.00 | 260.00 | | 10 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 717.00 | 5 333.00 | | 32 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 394 979.00 | 1 394 979.00 | | 1 394 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 923 645.00 | 923 645.00 | | 923 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 592.00 | 66 592.00 | | 66 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
UX Autres créances clients | 1 801 079.00 | | | 1 801 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 253.00 | 14 253.00 | | 14 253.00 |
VP Divers | 157 213.00 | | | 157 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 284.00 | 137 284.00 | | 137 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 962 922.00 | 1 958 292.00 | 4 630.00 | 1 962 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 536 753.00 | 2 536 753.00 | | 2 536 753.00 |