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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 548.00 | 17 548.00 | | 17 548.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 725.00 | 2 804.00 | 8 920.00 | 11 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 303.00 | 40 352.00 | 143 950.00 | 184 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 326 378.00 | | 326 378.00 | 326 378.00 |
BN En cours de production de biens | 961 484.00 | | 961 484.00 | 961 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 329.00 | | 757 329.00 | 757 329.00 |
BZ Autres créances | 133 785.00 | | 133 785.00 | 133 785.00 |
CF Disponibilités | 76 777.00 | | 76 777.00 | 76 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 255 755.00 | | 2 255 755.00 | 2 255 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 440 058.00 | 40 352.00 | 2 399 706.00 | 2 440 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | -118 063.00 | | | -118 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 544.00 | | | -139 544.00 |
DL TOTAL (I) | -215 808.00 | | | -215 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 116 864.00 | | | 1 116 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 418.00 | | | 144 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 811.00 | | | 889 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 106.00 | | | 229 106.00 |
EA Autres dettes | 312.00 | | | 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 615 514.00 | | | 2 615 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 399 706.00 | | | 2 399 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 256 095.00 | | | 2 256 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 82 652.00 | 672 688.00 | 755 341.00 | 82 652.00 |
FG Production vendue services | 322 185.00 | 23 675.00 | 345 861.00 | 322 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 838.00 | 696 364.00 | 1 101 202.00 | 404 838.00 |
FM Production stockée | | | -40 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 490 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 453.00 | |
GE Autres charges | | | 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 688 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -600 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -620 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 233.00 | | | 27 233.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 435.00 | | | 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 481 153.00 | | | 481 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 481 153.00 | | | 481 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 513.00 | | | 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513.00 | | | 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 480 639.00 | | | 480 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 569 216.00 | | | 1 569 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 708 761.00 | | | 1 708 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 544.00 | | | -139 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 303.00 | | | 184 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 548.00 | | | 147 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 725.00 | | | 31 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 900.00 | 1 453.00 | | 38 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 548.00 | | | 17 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 352.00 | 1 453.00 | | 21 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 889 812.00 | 889 812.00 | | 889 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 106.00 | 229 106.00 | | 229 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 102 446.00 | 1 102 446.00 | | 1 102 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
UX Autres créances clients | 757 330.00 | 757 330.00 | | 757 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 000.00 | 20 000.00 | 215 000.00 | 235 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 732.00 | 14 732.00 | | 14 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 785.00 | 133 785.00 | | 133 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 145.00 | 891 115.00 | 5 030.00 | 896 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 471 096.00 | 2 256 096.00 | 215 000.00 | 2 471 096.00 |