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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 548.00 | 15 474.00 | 2 073.00 | 17 548.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 544.00 | 110.00 | 2 433.00 | 2 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 122.00 | 35 585.00 | 139 537.00 | 175 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 412 291.00 | | 412 291.00 | 412 291.00 |
BN En cours de production de biens | 874 104.00 | | 874 104.00 | 874 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849 408.00 | 1 862.00 | 847 546.00 | 849 408.00 |
BZ Autres créances | 166 907.00 | | 166 907.00 | 166 907.00 |
CF Disponibilités | 43 980.00 | | 43 980.00 | 43 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 350 979.00 | 1 862.00 | 2 349 117.00 | 2 350 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 526 101.00 | 37 447.00 | 2 488 654.00 | 2 526 101.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 540 210.00 | 576 518.00 | | 540 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -402 352.00 | -36 307.00 | | -402 352.00 |
DL TOTAL (I) | 179 658.00 | 582 010.00 | | 179 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 728.00 | 260 224.00 | | 260 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 838 319.00 | 306 928.00 | | 838 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 297.00 | 1 187 192.00 | | 1 102 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 342.00 | 91 248.00 | | 87 342.00 |
EA Autres dettes | 20 308.00 | 49 979.00 | | 20 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 37 124.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 308 995.00 | 1 932 696.00 | | 2 308 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 488 654.00 | 2 514 707.00 | | 2 488 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 063 995.00 | 1 692 696.00 | | 2 063 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 728.00 | 224.00 | | 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 107 387.00 | 1 152 791.00 | 1 260 178.00 | 107 387.00 |
FG Production vendue services | 80 649.00 | 54 159.00 | 134 808.00 | 80 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 036.00 | 1 206 951.00 | 1 394 987.00 | 188 036.00 |
FM Production stockée | | | 358 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 753 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 021 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 862.00 | |
GE Autres charges | | | 1 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 150 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -396 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -410 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 920.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 045.00 | 8 026.00 | | 7 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 045.00 | 8 026.00 | | 7 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 956.00 | 17 228.00 | | 3 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 956.00 | 17 228.00 | | 3 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 088.00 | -9 202.00 | | 3 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 724.00 | -38 523.00 | | -4 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 760 423.00 | 1 982 693.00 | | 1 760 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 162 775.00 | 2 019 001.00 | | 2 162 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -402 352.00 | -36 307.00 | | -402 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 624.00 | | 2 544.00 | 188 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46.00 | 5 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 046.00 | 175 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 22 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 548.00 | | | 147 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 000.00 | | 2 544.00 | 36 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 682.00 | 2 992.00 | 12 089.00 | 44 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 142.00 | 2 333.00 | | 13 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 541.00 | 658.00 | 12 089.00 | 31 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 298.00 | 1 102 298.00 | | 1 102 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 343.00 | 87 343.00 | | 87 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 852 760.00 | 852 760.00 | | 852 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
UX Autres créances clients | 849 409.00 | 849 409.00 | | 849 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 000.00 | 15 000.00 | 245 000.00 | 260 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 908.00 | 166 908.00 | | 166 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 634.00 | 1 020 604.00 | 5 030.00 | 1 025 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 308 996.00 | 2 063 996.00 | 245 000.00 | 2 308 996.00 |