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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 548.00 | 13 141.00 | 4 406.00 | 17 548.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 000.00 | 11 540.00 | 4 459.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 623.00 | 44 682.00 | 143 941.00 | 188 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 439 162.00 | | 439 162.00 | 439 162.00 |
BN En cours de production de biens | 515 740.00 | | 515 740.00 | 515 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 220 955.00 | | 1 220 955.00 | 1 220 955.00 |
BZ Autres créances | 151 756.00 | | 151 756.00 | 151 756.00 |
CF Disponibilités | 41 729.00 | | 41 729.00 | 41 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 370 766.00 | | 2 370 766.00 | 2 370 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 559 390.00 | 44 682.00 | 2 514 707.00 | 2 559 390.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 576 518.00 | | | 576 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 307.00 | | | -36 307.00 |
DL TOTAL (I) | 582 010.00 | | | 582 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 224.00 | | | 260 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 928.00 | | | 306 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 187 192.00 | | | 1 187 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 248.00 | | | 91 248.00 |
EA Autres dettes | 49 979.00 | | | 49 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 124.00 | | | 37 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 932 696.00 | | | 1 932 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 514 707.00 | | | 2 514 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 692 696.00 | | | 1 692 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224.00 | | | 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 229 397.00 | 1 982 600.00 | 2 211 998.00 | 229 397.00 |
FG Production vendue services | 100 330.00 | 23 106.00 | 123 436.00 | 100 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 728.00 | 2 005 707.00 | 2 335 435.00 | 329 728.00 |
FM Production stockée | | | -362 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 974 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 041 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -274 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 666.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 031 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 228.00 | | | 17 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 228.00 | | | 17 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 202.00 | | | -9 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 523.00 | | | -38 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 982 693.00 | | | 1 982 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 019 001.00 | | | 2 019 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 307.00 | | | -36 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 067.00 | | 5 000.00 | 200 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 600.00 | 5 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 443.00 | 188 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 843.00 | 36 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 548.00 | | | 147 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 843.00 | | | 47 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 676.00 | | 5 000.00 | 4 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 859.00 | 7 667.00 | 11 843.00 | 48 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 808.00 | 2 333.00 | | 10 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 051.00 | 5 333.00 | 11 843.00 | 38 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 187 192.00 | 1 187 192.00 | | 1 187 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 908.00 | 356 908.00 | | 356 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 124.00 | 37 124.00 | | 37 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
UX Autres créances clients | 1 220 955.00 | 1 220 955.00 | | 1 220 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 000.00 | 20 000.00 | 240 000.00 | 260 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VP Divers | 151 756.00 | 151 756.00 | | 151 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 249.00 | 91 249.00 | | 91 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 379 165.00 | 1 374 135.00 | 5 030.00 | 1 379 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 932 697.00 | 1 692 697.00 | 240 000.00 | 1 932 697.00 |