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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 548.00 | 17 548.00 | | 17 548.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 725.00 | 1 351.00 | 10 373.00 | 11 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 303.00 | 38 899.00 | 145 403.00 | 184 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 327 604.00 | | 327 604.00 | 327 604.00 |
BN En cours de production de biens | 1 001 953.00 | | 1 001 953.00 | 1 001 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 319 528.00 | | 1 319 528.00 | 1 319 528.00 |
BZ Autres créances | 117 990.00 | | 117 990.00 | 117 990.00 |
CF Disponibilités | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 770 298.00 | | 2 770 298.00 | 2 770 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 954 601.00 | 38 899.00 | 2 915 701.00 | 2 954 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 137 858.00 | 540 210.00 | | 137 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 921.00 | -402 352.00 | | -255 921.00 |
DL TOTAL (I) | -76 263.00 | 179 658.00 | | -76 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 720.00 | 260 728.00 | | 274 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 132 993.00 | 838 319.00 | | 1 132 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 329 955.00 | 1 102 297.00 | | 1 329 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 296.00 | 87 342.00 | | 234 296.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 20 308.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 991 965.00 | 2 308 995.00 | | 2 991 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 915 701.00 | 2 488 654.00 | | 2 915 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 756 965.00 | 2 063 995.00 | | 2 756 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 720.00 | 728.00 | | 19 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 285 749.00 | 613 577.00 | 899 327.00 | 285 749.00 |
FG Production vendue services | 671 663.00 | 13 821.00 | 685 485.00 | 671 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 413.00 | 627 399.00 | 1 584 812.00 | 957 413.00 |
FM Production stockée | | | 127 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 714 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 734 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 84 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 990 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -275 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -291 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 719.00 | 1 249.00 | | 1 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 045.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 045.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 956.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 956.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 088.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 691.00 | -4 724.00 | | -35 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 714 540.00 | 1 760 423.00 | | 1 714 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 970 461.00 | 2 162 775.00 | | 1 970 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -255 921.00 | -402 352.00 | | -255 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 122.00 | | 9 181.00 | 175 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 548.00 | | | 147 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 544.00 | | 9 181.00 | 22 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
UX Autres créances clients | 1 319 529.00 | 1 319 529.00 | | 1 319 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 720.00 | 19 720.00 | | 19 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 000.00 | 20 000.00 | 235 000.00 | 255 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 990.00 | 117 990.00 | | 117 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 445 257.00 | 1 440 227.00 | 5 030.00 | 1 445 257.00 |