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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 308.00 | 10 260.00 | 47.00 | 10 308.00 |
AH Fonds commercial | 1 348 793.00 | | 1 348 793.00 | 1 348 793.00 |
AP Constructions | 19 460.00 | 19 460.00 | | 19 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 556.00 | 128 337.00 | 38 219.00 | 166 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 892 546.00 | 174 057.00 | 3 718 489.00 | 3 892 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 489.00 | | 20 489.00 | 20 489.00 |
BT Marchandises | 69 359.00 | | 69 359.00 | 69 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 308.00 | | 117 308.00 | 117 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 259 088.00 | 1 708.00 | 257 380.00 | 259 088.00 |
CF Disponibilités | 1 350 160.00 | | 1 350 160.00 | 1 350 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 088.00 | | 64 088.00 | 64 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 442 188.00 | 1 708.00 | 2 440 481.00 | 2 442 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 334 734.00 | 175 764.00 | 6 158 970.00 | 6 334 734.00 |
CU Autres participations | 2 344 317.00 | 16 000.00 | 2 328 317.00 | 2 344 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 313 800.00 | 1 313 800.00 | | 1 313 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 380.00 | 131 380.00 | | 131 380.00 |
DG Autres réserves | 3 620 943.00 | 2 980 240.00 | | 3 620 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 390.00 | 800 703.00 | | 630 390.00 |
DL TOTAL (I) | 5 696 512.00 | 5 226 123.00 | | 5 696 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 653.00 | 167 421.00 | | 203 653.00 |
EA Autres dettes | 38 003.00 | 57 685.00 | | 38 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 149.00 | 4 088.00 | | 4 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 457.00 | 882 675.00 | | 462 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 158 970.00 | 6 108 797.00 | | 6 158 970.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 042 557.00 | | 2 042 557.00 | 2 042 557.00 |
FG Production vendue services | 755 109.00 | | 755 109.00 | 755 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 797 666.00 | | 2 797 666.00 | 2 797 666.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 802 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 954 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 784.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 652 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 513 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 433.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 556 166.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 689.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 524 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 674 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 185.00 | 15 850.00 | | 1 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 185.00 | 18 600.00 | | 1 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 564.00 | 293.00 | | 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564.00 | 293.00 | | 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 621.00 | 18 308.00 | | 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 294.00 | 51 059.00 | | 44 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 359 413.00 | 3 542 732.00 | | 3 359 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 729 023.00 | 2 742 029.00 | | 2 729 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 630 390.00 | 800 703.00 | | 630 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 894 182.00 | | 3 314.00 | 3 894 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 347 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 951.00 | 3 892 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 359 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 951.00 | 186 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 358 834.00 | | 267.00 | 1 358 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 919.00 | | 3 047.00 | 187 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 347 430.00 | | | 2 347 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 223.00 | 34 784.00 | 4 951.00 | 128 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 041.00 | 220.00 | | 10 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 183.00 | 34 564.00 | 4 951.00 | 118 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 255.00 | | 2 548.00 | 4 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 255.00 | 16 000.00 | 2 548.00 | 4 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 255.00 | 16 000.00 | 2 548.00 | 4 255.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 16 000.00 | 2 548.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 653.00 | 203 653.00 | | 203 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 730.00 | 19 730.00 | | 19 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 233.00 | 14 233.00 | | 14 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 003.00 | 38 003.00 | | 38 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 117 308.00 | | | 117 308.00 |
VB T. V. A. | 19 887.00 | | | 19 887.00 |
VC Groupe et associés | 416 401.00 | | | 416 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 672.00 | 31 072.00 | 121 600.00 | 152 672.00 |
VI Groupe et associés | 18 015.00 | 18 015.00 | | 18 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 364 263.00 | | | 364 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 628.00 | | | 24 628.00 |
VP Divers | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 322.00 | | | 99 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 088.00 | | | 64 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 122.00 | 743 092.00 | 30.00 | 743 122.00 |
VW T.V.A. | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 457.00 | 340 857.00 | 121 600.00 | 462 457.00 |