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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 382.00 | 9 739.00 | 5 644.00 | 15 382.00 |
AH Fonds commercial | 1 348 793.00 | | 1 348 793.00 | 1 348 793.00 |
AP Constructions | 19 073.00 | 19 029.00 | 44.00 | 19 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 221.00 | 134 732.00 | 60 489.00 | 195 221.00 |
AX Avances et acomptes | 48 180.00 | | 48 180.00 | 48 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 008.00 | | 50 008.00 | 50 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 655 975.00 | 171 500.00 | 5 484 475.00 | 5 655 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 911.00 | | 9 911.00 | 9 911.00 |
BT Marchandises | 76 589.00 | | 76 589.00 | 76 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 404.00 | | 503 404.00 | 503 404.00 |
BZ Autres créances | 804 878.00 | | 804 878.00 | 804 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 2 774 318.00 | | 2 774 318.00 | 2 774 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 249.00 | | 78 249.00 | 78 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 601 116.00 | | 4 601 116.00 | 4 601 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 257 091.00 | 171 500.00 | 10 085 591.00 | 10 257 091.00 |
CU Autres participations | 3 979 317.00 | 8 000.00 | 3 971 317.00 | 3 979 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 313 800.00 | 1 313 800.00 | | 1 313 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 380.00 | 131 380.00 | | 131 380.00 |
DG Autres réserves | 6 201 400.00 | 5 927 917.00 | | 6 201 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 737.00 | 273 483.00 | | 376 737.00 |
DL TOTAL (I) | 8 023 316.00 | 7 646 580.00 | | 8 023 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 363 992.00 | 1 613 500.00 | | 1 363 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 000.00 | 18 500.00 | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 327.00 | 174 950.00 | | 179 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 046.00 | 89 671.00 | | 80 046.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 916.00 | 973.00 | | 5 916.00 |
EA Autres dettes | 412 302.00 | 277 541.00 | | 412 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 693.00 | 8 024.00 | | 4 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 062 275.00 | 2 183 159.00 | | 2 062 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 085 591.00 | 9 829 738.00 | | 10 085 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 136 301.00 | 1 358 912.00 | | 1 136 301.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 762 524.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 054 927.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 817 451.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 823 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 752 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 709.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 208.00 | |
GE Autres charges | | | 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 680 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 273 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 400.00 | 5 884.00 | | 5 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 486.00 | 132 507.00 | | 5 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | -126 623.00 | | -86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 984.00 | 53 533.00 | | 39 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 112 878.00 | 2 889 713.00 | | 3 112 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 736 141.00 | 2 616 230.00 | | 2 736 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 737.00 | 273 483.00 | | 376 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 033.00 | 21 306.00 | 42 839.00 | 185 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 983.00 | 2 538.00 | 1 782.00 | 8 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 050.00 | 18 768.00 | 41 057.00 | 176 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 327.00 | 179 327.00 | | 179 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 046.00 | 80 046.00 | | 80 046.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 302.00 | 412 302.00 | | 412 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
UX Autres créances clients | 503 404.00 | 503 404.00 | | 503 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 363 992.00 | 227 691.00 | 905 903.00 | 1 363 992.00 |
VI Groupe et associés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 741.00 | | | 251 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 804 878.00 | 804 878.00 | | 804 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 249.00 | 78 249.00 | | 78 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 386 531.00 | 1 386 531.00 | | 1 386 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 062 275.00 | 925 974.00 | 905 903.00 | 2 062 275.00 |