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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 343.00 | 10 095.00 | 248.00 | 10 343.00 |
AH Fonds commercial | 1 348 793.00 | | 1 348 793.00 | 1 348 793.00 |
AP Constructions | 19 460.00 | 19 460.00 | | 19 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 348.00 | 127 815.00 | 43 533.00 | 171 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 897 370.00 | 173 370.00 | 3 724 001.00 | 3 897 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 157.00 | | 11 157.00 | 11 157.00 |
BT Marchandises | 80 957.00 | | 80 957.00 | 80 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 995.00 | | 264 995.00 | 264 995.00 |
BZ Autres créances | 413 483.00 | | 413 483.00 | 413 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 409 088.00 | 4 138.00 | 404 950.00 | 409 088.00 |
CF Disponibilités | 1 795 656.00 | | 1 795 656.00 | 1 795 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 379.00 | | 86 379.00 | 86 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 061 714.00 | 4 138.00 | 3 057 577.00 | 3 061 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 959 084.00 | 177 507.00 | 6 781 577.00 | 6 959 084.00 |
CU Autres participations | 2 344 317.00 | 16 000.00 | 2 328 317.00 | 2 344 317.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 313 800.00 | 1 313 800.00 | | 1 313 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 380.00 | 131 380.00 | | 131 380.00 |
DG Autres réserves | 4 251 332.00 | 3 620 943.00 | | 4 251 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 408.00 | 630 390.00 | | 627 408.00 |
DL TOTAL (I) | 6 323 921.00 | 5 696 512.00 | | 6 323 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 600.00 | 152 672.00 | | 121 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 882.00 | 18 015.00 | | 22 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 110.00 | 203 653.00 | | 226 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 197.00 | 45 966.00 | | 77 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
EA Autres dettes | | 38 003.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 811.00 | 4 149.00 | | 8 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 656.00 | 462 457.00 | | 457 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 781 577.00 | 6 158 970.00 | | 6 781 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 041.00 | 462 457.00 | | 90 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 103 960.00 | |
FG Production vendue services | | | 853 454.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 957 415.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 962 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 992 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 355.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 007.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 774 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 490 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 485 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 673 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 763.00 | 44 294.00 | | 55 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 466 617.00 | 3 359 414.00 | | 3 466 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 839 209.00 | 2 729 024.00 | | 2 839 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 627 408.00 | 630 390.00 | | 627 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 892 546.00 | | | 3 892 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 347 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 897 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 016.00 | | | 186 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 347 430.00 | | | 2 347 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 057.00 | 24 007.00 | 24 694.00 | 158 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 260.00 | 49.00 | 214.00 | 10 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 797.00 | 23 959.00 | 24 481.00 | 147 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 110.00 | 226 110.00 | | 226 110.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 882.00 | 22 882.00 | | 22 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 264 995.00 | | | 264 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 600.00 | 31 559.00 | 90 041.00 | 121 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 947.00 | | | 30 947.00 |
VP Divers | 413 483.00 | | | 413 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 197.00 | 77 197.00 | | 77 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 379.00 | | | 86 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 886.00 | 764 856.00 | 30.00 | 764 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 656.00 | 367 615.00 | 90 041.00 | 457 656.00 |