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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
028 Immobilisations corporelles | 240 613.00 | 169 537.00 | 71 077.00 | 240 613.00 |
040 Immobilisations financières | 192 331.00 | 192 331.00 | | 192 331.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 437 525.00 | 366 449.00 | 71 077.00 | 437 525.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 422.00 | 8 243.00 | 13 179.00 | 21 422.00 |
072 Créances – Autres | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
084 Disponibilités | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 238.00 | 8 243.00 | 25 994.00 | 34 238.00 |
110 Total général Actif | 471 763.00 | 374 692.00 | 97 071.00 | 471 763.00 |
134 Report à nouveau | | | -279 604.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 633.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 957.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -302 280.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 958.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 394.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 587.00 | | |
172 Autres dettes | | | 349 100.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 18 898.00 | |
176 Total des dettes | | | 399 351.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 071.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 450.00 | | | 48 450.00 |
230 Autres produits | 51.00 | | | 51.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 501.00 | | | 48 501.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 600.00 | | | 600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -776.00 | | | -776.00 |
242 Autres charges externes. | 40 935.00 | | | 40 935.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
252 Charges sociales | 94.00 | | | 94.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 028.00 | | | 23 028.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 120.00 | | | 76 120.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 619.00 | | | -27 619.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
294 Charges financières | 859.00 | | | 859.00 |
300 Charges exceptionnelles | 272.00 | | | 272.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 633.00 | | | -27 633.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 437 525.00 | | | 437 525.00 |