| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
028 Immobilisations corporelles | 290 960.00 | 265 858.00 | 25 101.00 | 290 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 298 594.00 | 273 493.00 | 25 101.00 | 298 594.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 770.00 | | 58 770.00 | 58 770.00 |
072 Créances – Autres | 19 113.00 | | 19 113.00 | 19 113.00 |
084 Disponibilités | 15 078.00 | | 15 078.00 | 15 078.00 |
092 Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 413.00 | | 96 413.00 | 96 413.00 |
110 Total général Actif | 395 007.00 | 273 493.00 | 121 514.00 | 395 007.00 |
134 Report à nouveau | | | -348 113.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78 703.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -269 410.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 482.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 136.00 | | |
172 Autres dettes | | | 304 924.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 79 518.00 | |
176 Total des dettes | | | 390 924.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 514.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 125.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 621.00 | | | 188 621.00 |
230 Autres produits | 21 955.00 | | | 21 955.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 575.00 | | | 210 575.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -316.00 | | | -316.00 |
242 Autres charges externes. | 107 035.00 | | | 107 035.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -21 851.00 | | | -21 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 337.00 | | | 131 337.00 |
270 Résultat d’exploitation | 79 238.00 | | | 79 238.00 |
300 Charges exceptionnelles | 535.00 | | | 535.00 |
310 Bénéfice ou perte | 78 703.00 | | | 78 703.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 295 369.00 | | | 295 369.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 953.00 | | | 10 953.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 848.00 | | | 12 848.00 |