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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 634.00 | 6 326.00 | 1 308.00 | 7 634.00 |
028 Immobilisations corporelles | 285 328.00 | 247 381.00 | 37 947.00 | 285 328.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 292 962.00 | 253 708.00 | 39 255.00 | 292 962.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 544.00 | | 33 544.00 | 33 544.00 |
072 Créances – Autres | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
084 Disponibilités | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
092 Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 291.00 | | 36 291.00 | 36 291.00 |
110 Total général Actif | 329 254.00 | 253 708.00 | 75 546.00 | 329 254.00 |
134 Report à nouveau | | | -408 661.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 273.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 490.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -394 898.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 778.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 128.00 | | |
172 Autres dettes | | | 442 085.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 26 581.00 | |
176 Total des dettes | | | 470 444.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 546.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 248.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 125.00 | | | 98 125.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 530.00 | | | 530.00 |
230 Autres produits | 659.00 | | | 659.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 314.00 | | | 99 314.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
242 Autres charges externes. | 55 714.00 | | | 55 714.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 470.00 | | | 18 470.00 |
262 Autres charges | 59.00 | | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 780.00 | | | 86 780.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 533.00 | | | 12 533.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
294 Charges financières | 15.00 | | | 15.00 |
300 Charges exceptionnelles | 362.00 | | | 362.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 273.00 | | | 13 273.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 289 715.00 | | | 289 715.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 902.00 | | | 3 902.00 |