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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
028 Immobilisations corporelles | 246 517.00 | 210 941.00 | 35 576.00 | 246 517.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 251 098.00 | 215 522.00 | 35 576.00 | 251 098.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 545.00 | | 10 545.00 | 10 545.00 |
072 Créances – Autres | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
084 Disponibilités | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 604.00 | | 20 604.00 | 20 604.00 |
110 Total général Actif | 271 702.00 | 215 522.00 | 56 181.00 | 271 702.00 |
134 Report à nouveau | | | -338 282.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 224.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 723.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -375 783.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 266.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 119.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 168.00 | | |
172 Autres dettes | | | 412 697.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 12 883.00 | |
176 Total des dettes | | | 431 964.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 181.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 315.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 914.00 | | | 29 914.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 914.00 | | | 29 914.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -836.00 | | | -836.00 |
242 Autres charges externes. | 39 158.00 | | | 39 158.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
252 Charges sociales | 98.00 | | | 98.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 653.00 | | | 19 653.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 146.00 | | | 71 146.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 232.00 | | | -41 232.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
294 Charges financières | 23.00 | | | 23.00 |
300 Charges exceptionnelles | 87.00 | | | 87.00 |
310 Bénéfice ou perte | -40 224.00 | | | -40 224.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 248 782.00 | | | 248 782.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 143.00 | | | 4 143.00 |