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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 634.00 | 7 344.00 | 290.00 | 7 634.00 |
028 Immobilisations corporelles | 287 734.00 | 259 227.00 | 28 507.00 | 287 734.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 295 369.00 | 266 571.00 | 28 797.00 | 295 369.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 683.00 | | 27 683.00 | 27 683.00 |
072 Créances – Autres | 13 064.00 | | 13 064.00 | 13 064.00 |
084 Disponibilités | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
092 Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 814.00 | | 47 814.00 | 47 814.00 |
110 Total général Actif | 343 183.00 | 266 571.00 | 76 612.00 | 343 183.00 |
134 Report à nouveau | | | -395 388.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 275.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -348 113.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 938.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 981.00 | | |
172 Autres dettes | | | 384 197.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 27 589.00 | |
176 Total des dettes | | | 424 724.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 612.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 406.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 931.00 | | | 133 931.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 613.00 | | | 11 613.00 |
230 Autres produits | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 689.00 | | | 146 689.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 246.00 | | | 10 246.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 127.00 | | | -1 127.00 |
242 Autres charges externes. | 71 910.00 | | | 71 910.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -16 581.00 | | | -16 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 864.00 | | | 12 864.00 |
262 Autres charges | 236.00 | | | 236.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 871.00 | | | 99 871.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 818.00 | | | 46 818.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 490.00 | | | 490.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32.00 | | | 32.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 275.00 | | | 47 275.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 292 962.00 | | | 292 962.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 405.00 | | | 6 405.00 |