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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
028 Immobilisations corporelles | 244 202.00 | 191 288.00 | 52 914.00 | 244 202.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 248 782.00 | 195 869.00 | 52 914.00 | 248 782.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 433.00 | | 13 433.00 | 13 433.00 |
072 Créances – Autres | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
084 Disponibilités | 6 802.00 | | 6 802.00 | 6 802.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 009.00 | | 27 009.00 | 27 009.00 |
110 Total général Actif | 275 792.00 | 195 869.00 | 79 923.00 | 275 792.00 |
134 Report à nouveau | | | -307 237.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 046.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 840.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -334 442.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 536.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 605.00 | | |
172 Autres dettes | | | 382 859.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 17 971.00 | |
176 Total des dettes | | | 414 365.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 923.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 588.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 073.00 | | | 35 073.00 |
230 Autres produits | 16 363.00 | | | 16 363.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 436.00 | | | 51 436.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
242 Autres charges externes. | 38 738.00 | | | 38 738.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -12 881.00 | | | -12 881.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
252 Charges sociales | 97.00 | | | 97.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 751.00 | | | 21 751.00 |
262 Autres charges | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 341.00 | | | 83 341.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 904.00 | | | -31 904.00 |
280 Produits financiers | 192 331.00 | | | 192 331.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
294 Charges financières | 247.00 | | | 247.00 |
300 Charges exceptionnelles | 192 342.00 | | | 192 342.00 |
310 Bénéfice ou perte | -31 046.00 | | | -31 046.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 192 331.00 | | | 192 331.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 437 525.00 | | | 437 525.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 192 331.00 | | | 192 331.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 192 331.00 | | | 192 331.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -192 331.00 | | | -192 331.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 192 331.00 | | | 192 331.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 200 575.00 | | | 200 575.00 |