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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 860.00 | 36 860.00 | | 36 860.00 |
AN Terrains | 208 607.00 | 182 319.00 | 26 288.00 | 208 607.00 |
AP Constructions | 446 130.00 | 328 173.00 | 117 956.00 | 446 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 597 225.00 | 1 304 945.00 | 292 280.00 | 1 597 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 785.00 | 348 686.00 | 75 099.00 | 423 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 713 411.00 | 2 200 984.00 | 512 428.00 | 2 713 411.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 489 722.00 | | 1 489 722.00 | 1 489 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 979.00 | 5 887.00 | 293 092.00 | 298 979.00 |
BZ Autres créances | 159 236.00 | | 159 236.00 | 159 236.00 |
CF Disponibilités | 515 151.00 | | 515 151.00 | 515 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 689.00 | | 13 689.00 | 13 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 476 778.00 | 5 887.00 | 2 470 891.00 | 2 476 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 190 189.00 | 2 206 871.00 | 2 983 319.00 | 5 190 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 717 600.00 | | | 717 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 760.00 | | | 71 760.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 48 307.00 | | | 48 307.00 |
DG Autres réserves | 1 210 194.00 | | | 1 210 194.00 |
DH Report à nouveau | -38 731.00 | | | -38 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 734.00 | | | 19 734.00 |
DL TOTAL (I) | 2 028 864.00 | | | 2 028 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 481.00 | | | 677 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192.00 | | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 124.00 | | | 139 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 056.00 | | | 137 056.00 |
EA Autres dettes | 602.00 | | | 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 454.00 | | | 954 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 983 319.00 | | | 2 983 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 454.00 | | | 954 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 820.00 | | | 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 045 251.00 | 89 264.00 | 2 134 515.00 | 2 045 251.00 |
FG Production vendue services | 222 697.00 | | 222 697.00 | 222 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 267 947.00 | 89 264.00 | 2 357 211.00 | 2 267 947.00 |
FM Production stockée | | | -9 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 394 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 045 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -107 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 642.00 | |
GE Autres charges | | | 27 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 468 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 737.00 | |
GN Différences positives de change | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 542.00 | | | 15 542.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 500.00 | | | 94 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 764.00 | | | 95 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | | | 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 426.00 | | | 95 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 491 656.00 | | | 2 491 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 471 922.00 | | | 2 471 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 734.00 | | | 19 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 019.00 | | | 64 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 661 272.00 | | 52 139.00 | 2 661 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 713 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 675 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 860.00 | | | 36 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 623 607.00 | | 52 139.00 | 2 623 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805.00 | | | 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 215 298.00 | -14 314.00 | | 2 215 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 860.00 | | | 36 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 178 437.00 | -14 314.00 | | 2 178 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 271.00 | 1 642.00 | 30 026.00 | 34 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 271.00 | 1 642.00 | 30 026.00 | 34 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 271.00 | 1 642.00 | 30 026.00 | 34 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 642.00 | 30 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 124.00 | 139 124.00 | | 139 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 272.00 | 34 272.00 | | 34 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 428.00 | 53 428.00 | | 53 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 805.00 | | | 805.00 |
UX Autres créances clients | 291 937.00 | | | 291 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
VB T. V. A. | 17 174.00 | | | 17 174.00 |
VC Groupe et associés | 41 264.00 | | | 41 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 677 481.00 | 677 481.00 | | 677 481.00 |
VI Groupe et associés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 639 540.00 | | | 639 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 735.00 | | | 260 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 060.00 | | | 38 060.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 185.00 | | | 17 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 114.00 | 11 114.00 | | 11 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 554.00 | | | 45 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 689.00 | | | 13 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 710.00 | 471 905.00 | 805.00 | 472 710.00 |
VW T.V.A. | 38 241.00 | 38 241.00 | | 38 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 454.00 | 954 454.00 | | 954 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 189.00 | | | 21 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 110.00 | | | 29 110.00 |
ST Autres comptes | 569 334.00 | | | 569 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 982.00 | | | 53 982.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 169 240.00 | | | 169 240.00 |
YT Sous‐traitance | 40 911.00 | | | 40 911.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 807.00 | | | 11 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 996.00 | | | 32 996.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 394 633.00 | | | 394 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 695 695.00 | | | 695 695.00 |