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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 860.00 | 36 860.00 | | 36 860.00 |
AN Terrains | 212 987.00 | 186 771.00 | 26 216.00 | 212 987.00 |
AP Constructions | 448 924.00 | 347 350.00 | 101 574.00 | 448 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 635 612.00 | 1 401 250.00 | 234 363.00 | 1 635 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 838.00 | 375 141.00 | 68 697.00 | 443 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 779 026.00 | 2 347 372.00 | 431 654.00 | 2 779 026.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 573 516.00 | | 1 573 516.00 | 1 573 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 989.00 | 15 894.00 | 383 095.00 | 398 989.00 |
BZ Autres créances | 151 944.00 | | 151 944.00 | 151 944.00 |
CF Disponibilités | 661 405.00 | | 661 405.00 | 661 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 174.00 | | 9 174.00 | 9 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 795 028.00 | 15 894.00 | 2 779 134.00 | 2 795 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 574 054.00 | 2 363 266.00 | 3 210 788.00 | 5 574 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 717 600.00 | 717 600.00 | | 717 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 760.00 | 71 760.00 | | 71 760.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 48 307.00 | 48 307.00 | | 48 307.00 |
DG Autres réserves | 1 210 194.00 | 1 210 194.00 | | 1 210 194.00 |
DH Report à nouveau | -18 997.00 | -38 731.00 | | -18 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 429.00 | 19 734.00 | | 71 429.00 |
DL TOTAL (I) | 2 100 293.00 | 2 028 864.00 | | 2 100 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 422.00 | 677 481.00 | | 617 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 192.00 | 192.00 | | 40 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 862.00 | 139 124.00 | | 317 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 296.00 | 137 056.00 | | 134 296.00 |
EA Autres dettes | 724.00 | 602.00 | | 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 495.00 | 954 454.00 | | 1 110 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 210 788.00 | 2 983 319.00 | | 3 210 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 767.00 | 954 454.00 | | 840 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 678.00 | 820.00 | | 73 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 750 255.00 | 98 802.00 | 2 849 057.00 | 2 750 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 750 255.00 | 98 802.00 | 2 849 057.00 | 2 750 255.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 880 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 375 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 511.00 | |
GE Autres charges | | | 7 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 814 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 194.00 | 1 264.00 | | 2 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 967.00 | 94 500.00 | | 4 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 160.00 | 95 764.00 | | 7 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 338.00 | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | 338.00 | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 755.00 | 95 426.00 | | 6 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 333.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 888 759.00 | 2 491 656.00 | | 2 888 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 817 330.00 | 2 471 922.00 | | 2 817 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 429.00 | 19 734.00 | | 71 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 713 411.00 | | 72 281.00 | 2 713 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 666.00 | 2 779 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 666.00 | 2 741 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 860.00 | | | 36 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 675 746.00 | | 72 281.00 | 2 675 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805.00 | | | 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 200 984.00 | 153 055.00 | 6 666.00 | 2 200 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 860.00 | | | 36 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 164 123.00 | 153 055.00 | 6 666.00 | 2 164 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 861.00 | 317 861.00 | | 317 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 099.00 | 33 099.00 | | 33 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 391.00 | 81 391.00 | | 81 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 805.00 | | | 805.00 |
UX Autres créances clients | 367 937.00 | | | 367 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 052.00 | | | 31 052.00 |
VB T. V. A. | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
VC Groupe et associés | 47 422.00 | | | 47 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 422.00 | 347 694.00 | 269 728.00 | 617 422.00 |
VI Groupe et associés | 40 192.00 | 40 192.00 | | 40 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 887.00 | | | 112 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 645.00 | | | 65 645.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 812.00 | | | 20 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 221.00 | | | 14 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 912.00 | 560 107.00 | 805.00 | 560 912.00 |
VW T.V.A. | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 495.00 | 840 767.00 | 269 728.00 | 1 110 495.00 |