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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 701.00 | 24 701.00 | | 24 701.00 |
AN Terrains | 222 148.00 | 202 484.00 | 19 664.00 | 222 148.00 |
AP Constructions | 512 213.00 | 397 831.00 | 114 382.00 | 512 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 714 382.00 | 1 497 848.00 | 216 534.00 | 1 714 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 216.00 | 336 891.00 | 65 325.00 | 402 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 876 060.00 | 2 459 756.00 | 416 304.00 | 2 876 060.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 079 996.00 | | 2 079 996.00 | 2 079 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 378 478.00 | 16 888.00 | 361 589.00 | 378 478.00 |
BZ Autres créances | 125 689.00 | | 125 689.00 | 125 689.00 |
CF Disponibilités | 371 316.00 | | 371 316.00 | 371 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 550.00 | | 30 550.00 | 30 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 986 028.00 | 16 888.00 | 2 969 140.00 | 2 986 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 862 088.00 | 2 476 644.00 | 3 385 444.00 | 5 862 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 717 600.00 | 717 600.00 | | 717 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 760.00 | 71 760.00 | | 71 760.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 48 307.00 | 48 307.00 | | 48 307.00 |
DG Autres réserves | 1 375 873.00 | 1 343 765.00 | | 1 375 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 830.00 | 32 108.00 | | -25 830.00 |
DL TOTAL (I) | 2 187 711.00 | 2 213 541.00 | | 2 187 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 972.00 | 613 767.00 | | 485 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 137.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 088.00 | 112 319.00 | | 76 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 950.00 | 470 231.00 | | 473 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 646.00 | 116 002.00 | | 161 646.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 733.00 | 1 315 533.00 | | 1 197 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 385 444.00 | 3 529 073.00 | | 3 385 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 410.00 | 1 315 533.00 | | 1 001 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 820.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 175 278.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 175 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 184 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 636 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -177 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 867 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 795.00 | |
GE Autres charges | | | 11 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 242 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | 8 957.00 | | 56.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 800.00 | 2 583.00 | | 34 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 856.00 | 11 540.00 | | 34 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | 23 541.00 | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | 23 541.00 | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 675.00 | -12 001.00 | | 34 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 152.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 220 589.00 | 3 181 323.00 | | 3 220 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 246 419.00 | 3 149 215.00 | | 3 246 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 830.00 | 32 108.00 | | -25 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 940 105.00 | | -64 046.00 | 2 940 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 876 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 850 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 293.00 | | -6 592.00 | 31 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 908 813.00 | | -57 854.00 | 2 908 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 435 441.00 | 24 315.00 | | 2 435 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 604.00 | -5 903.00 | | 30 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 404 837.00 | 30 218.00 | | 2 404 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 950.00 | 473 950.00 | | 473 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 811.00 | 237 811.00 | | 237 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485 972.00 | 289 650.00 | 196 322.00 | 485 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504 166.00 | 504 166.00 | | 504 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 550.00 | 30 550.00 | | 30 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 116.00 | 534 716.00 | 400.00 | 535 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 733.00 | 1 001 410.00 | 196 322.00 | 1 197 733.00 |