| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 318.00 | 26 532.00 | 785.00 | 27 318.00 |
AN Terrains | 250 134.00 | 213 397.00 | 36 737.00 | 250 134.00 |
AP Constructions | 512 213.00 | 434 860.00 | 77 352.00 | 512 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 737 010.00 | 1 645 043.00 | 91 966.00 | 1 737 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 857.00 | 384 248.00 | 70 608.00 | 454 857.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 982 403.00 | 2 704 082.00 | 278 321.00 | 2 982 403.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 294 819.00 | | 2 294 819.00 | 2 294 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 935.00 | 24 727.00 | 493 207.00 | 517 935.00 |
BZ Autres créances | 137 548.00 | | 137 548.00 | 137 548.00 |
CF Disponibilités | 258 543.00 | | 258 543.00 | 258 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 968.00 | | 25 968.00 | 25 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 235 414.00 | 24 727.00 | 3 210 686.00 | 3 235 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 217 817.00 | 2 728 809.00 | 3 489 008.00 | 6 217 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 870.00 | | | 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 717 600.00 | 717 600.00 | | 717 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 760.00 | 71 760.00 | | 71 760.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 48 307.00 | 48 307.00 | | 48 307.00 |
DG Autres réserves | 1 379 708.00 | 1 375 873.00 | | 1 379 708.00 |
DH Report à nouveau | | -25 829.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 373.00 | 29 664.00 | | 27 373.00 |
DL TOTAL (I) | 2 244 748.00 | 2 217 375.00 | | 2 244 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 742.00 | 410 759.00 | | 235 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 920.00 | 812.00 | | 3 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 070.00 | 72 877.00 | | 69 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 393.00 | 474 881.00 | | 767 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 055.00 | 209 076.00 | | 168 055.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | 256.00 | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 259.00 | 1 168 664.00 | | 1 244 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 489 008.00 | 3 386 039.00 | | 3 489 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 214.00 | 1 095 787.00 | | 1 107 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 540.00 | 25 043.00 | | 25 540.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 432 372.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 224 484.00 | |
FG Production vendue services | | | 180 970.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 837 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 849 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 428 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -129 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 788 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 937 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 022.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 827 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 500.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 069.00 | 500.00 | | 21 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 351.00 | 90.00 | | 15 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 351.00 | 90.00 | | 15 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 717.00 | 410.00 | | 5 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 871 676.00 | 3 326 026.00 | | 3 871 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 844 303.00 | 3 296 362.00 | | 3 844 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 373.00 | 29 664.00 | | 27 373.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 705.00 | 3 022.00 | | 21 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 705.00 | 3 022.00 | | 21 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 705.00 | 3 022.00 | | 21 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 022.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 393.00 | 767 393.00 | | 767 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 594.00 | 79 594.00 | | 79 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 316.00 | 43 316.00 | | 43 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
UX Autres créances clients | 488 711.00 | 488 711.00 | | 488 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 223.00 | 29 223.00 | | 29 223.00 |
VB T. V. A. | 11 470.00 | 11 470.00 | | 11 470.00 |
VC Groupe et associés | 124 624.00 | 124 624.00 | | 124 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 540.00 | 25 540.00 | | 25 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 202.00 | 142 227.00 | 67 974.00 | 210 202.00 |
VI Groupe et associés | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 713.00 | | | 246 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 968.00 | 25 968.00 | | 25 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 321.00 | 682 321.00 | | 682 321.00 |
VW T.V.A. | 26 544.00 | 26 544.00 | | 26 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 188.00 | 1 107 214.00 | 67 974.00 | 1 175 188.00 |