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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 860.00 | 36 860.00 | | 36 860.00 |
AN Terrains | 217 487.00 | 190 891.00 | 26 596.00 | 217 487.00 |
AP Constructions | 448 924.00 | 362 737.00 | 86 187.00 | 448 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 642 816.00 | 1 481 847.00 | 160 969.00 | 1 642 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 158.00 | 407 224.00 | 36 934.00 | 444 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 791 050.00 | 2 479 560.00 | 311 491.00 | 2 791 050.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 761 394.00 | | 1 761 394.00 | 1 761 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 692.00 | 16 134.00 | 366 558.00 | 382 692.00 |
BZ Autres créances | 133 186.00 | | 133 186.00 | 133 186.00 |
CF Disponibilités | 625 148.00 | | 625 148.00 | 625 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 863.00 | | 10 863.00 | 10 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 913 283.00 | 16 134.00 | 2 897 149.00 | 2 913 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 704 334.00 | 2 495 694.00 | 3 208 640.00 | 5 704 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 717 600.00 | 717 600.00 | | 717 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 760.00 | 71 760.00 | | 71 760.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 48 307.00 | 48 307.00 | | 48 307.00 |
DG Autres réserves | 1 262 626.00 | 1 210 194.00 | | 1 262 626.00 |
DH Report à nouveau | | -18 997.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 593.00 | 71 429.00 | | 81 593.00 |
DL TOTAL (I) | 2 181 887.00 | 2 100 293.00 | | 2 181 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 628.00 | 617 422.00 | | 470 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 192.00 | 40 192.00 | | 40 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 742.00 | 317 862.00 | | 374 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 383.00 | 134 296.00 | | 139 383.00 |
EA Autres dettes | 1 709.00 | 724.00 | | 1 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 753.00 | 1 110 495.00 | | 1 026 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 208 640.00 | 3 210 788.00 | | 3 208 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 785.00 | 840 767.00 | | 830 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 820.00 | 73 678.00 | | 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 751 863.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 751 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 773 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 411 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -187 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 751.00 | |
GE Autres charges | | | 1 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 679 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171.00 | 2 194.00 | | 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 967.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171.00 | 7 160.00 | | 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 973.00 | 405.00 | | 7 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 973.00 | 405.00 | | 7 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 802.00 | 6 755.00 | | -7 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 070.00 | -1 600.00 | | 1 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 774 518.00 | 2 888 759.00 | | 2 774 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 692 925.00 | 2 817 330.00 | | 2 692 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 593.00 | 71 429.00 | | 81 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 779 026.00 | | 12 024.00 | 2 779 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 791 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 753 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 860.00 | | | 36 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 741 361.00 | | 12 024.00 | 2 741 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805.00 | | | 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 347 372.00 | 132 188.00 | | 2 347 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 860.00 | | | 36 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 310 511.00 | 132 188.00 | | 2 310 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 742.00 | 374 742.00 | | 374 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 256.00 | 31 256.00 | | 31 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 735.00 | 41 735.00 | | 41 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
UX Autres créances clients | 350 452.00 | 350 452.00 | | 350 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 240.00 | 32 240.00 | | 32 240.00 |
VB T. V. A. | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
VC Groupe et associés | 43 838.00 | 43 838.00 | | 43 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 628.00 | 274 660.00 | 195 968.00 | 470 628.00 |
VI Groupe et associés | 40 192.00 | 40 192.00 | | 40 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 019.00 | 58 019.00 | | 58 019.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 447.00 | 17 447.00 | | 17 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 863.00 | 10 863.00 | | 10 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 546.00 | 526 741.00 | 805.00 | 527 546.00 |
VW T.V.A. | 53 389.00 | 53 389.00 | | 53 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 753.00 | 830 785.00 | 195 968.00 | 1 026 753.00 |