| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 293.00 | 30 604.00 | 689.00 | 31 293.00 |
AN Terrains | 223 975.00 | 197 527.00 | 26 448.00 | 223 975.00 |
AP Constructions | 512 213.00 | 379 103.00 | 133 110.00 | 512 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 688 697.00 | 1 421 702.00 | 266 995.00 | 1 688 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 928.00 | 406 505.00 | 77 423.00 | 483 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 940 105.00 | 2 435 441.00 | 504 664.00 | 2 940 105.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 899 105.00 | | 1 899 105.00 | 1 899 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 865.00 | 15 094.00 | 358 771.00 | 373 865.00 |
BZ Autres créances | 153 316.00 | | 153 316.00 | 153 316.00 |
CF Disponibilités | 598 371.00 | | 598 371.00 | 598 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 039 503.00 | 15 094.00 | 3 024 409.00 | 3 039 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 979 608.00 | 2 450 535.00 | 3 529 073.00 | 5 979 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 717 600.00 | 717 600.00 | | 717 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 760.00 | 71 760.00 | | 71 760.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 48 307.00 | 48 307.00 | | 48 307.00 |
DG Autres réserves | 1 343 765.00 | 1 262 626.00 | | 1 343 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 108.00 | 81 593.00 | | 32 108.00 |
DL TOTAL (I) | 2 213 541.00 | 2 181 887.00 | | 2 213 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 767.00 | 470 628.00 | | 613 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 137.00 | 40 192.00 | | 3 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 319.00 | 100.00 | | 112 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 231.00 | 374 742.00 | | 470 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 002.00 | 139 383.00 | | 116 002.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | 1 709.00 | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 533.00 | 1 026 753.00 | | 1 315 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 529 073.00 | 3 208 640.00 | | 3 529 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 315 533.00 | 830 785.00 | | 1 315 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 129 608.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 129 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 169 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 653 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -137 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 547.00 | |
GE Autres charges | | | 26 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 119 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 261.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 957.00 | 171.00 | | 8 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 540.00 | 171.00 | | 11 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 541.00 | 7 973.00 | | 23 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 541.00 | 7 973.00 | | 23 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 001.00 | -7 802.00 | | -12 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 152.00 | 1 070.00 | | 2 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 181 323.00 | 2 774 518.00 | | 3 181 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 149 215.00 | 2 692 925.00 | | 3 149 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 108.00 | 81 593.00 | | 32 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 791 050.00 | | 149 055.00 | 2 791 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 940 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 908 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 860.00 | | -5 568.00 | 36 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 753 385.00 | | 155 427.00 | 2 753 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805.00 | | -805.00 | 805.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 479 560.00 | -44 119.00 | | 2 479 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 860.00 | -6 257.00 | | 36 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 442 699.00 | -37 862.00 | | 2 442 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 134.00 | 7 547.00 | 8 587.00 | 16 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 134.00 | 7 547.00 | 8 587.00 | 16 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 134.00 | 7 547.00 | 8 587.00 | 16 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 547.00 | 8 587.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 231.00 | 470 231.00 | | 470 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 246.00 | 35 246.00 | | 35 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 578.00 | 45 578.00 | | 45 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 396.00 | 112 396.00 | | 112 396.00 |
UX Autres créances clients | 355 752.00 | 355 752.00 | | 355 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 113.00 | 18 113.00 | | 18 113.00 |
VB T. V. A. | 22 807.00 | 22 807.00 | | 22 807.00 |
VC Groupe et associés | 45 493.00 | 45 493.00 | | 45 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 767.00 | 613 767.00 | | 613 767.00 |
VI Groupe et associés | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 432 000.00 | | | 432 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 951.00 | | | 288 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 016.00 | 84 016.00 | | 84 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 213.00 | 15 213.00 | | 15 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 027.00 | 542 027.00 | | 542 027.00 |
VW T.V.A. | 17 089.00 | 17 089.00 | | 17 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 533.00 | 1 315 533.00 | | 1 315 533.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 970.00 | | | 40 970.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 624.00 | | | 20 624.00 |
ST Autres comptes | 636 049.00 | | | 636 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 767.00 | | | 56 767.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 55 509.00 | | | 55 509.00 |
YT Sous‐traitance | 78 545.00 | | | 78 545.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 239.00 | | | 42 239.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 271.00 | | | 13 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 241.00 | | | 54 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 600 143.00 | | | 600 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 452 734.00 | | | 452 734.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 834 225.00 | | | 834 225.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |