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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 190 260.00 | | 190 260.00 | 190 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 889 721.00 | 2 433 750.00 | 1 455 971.00 | 3 889 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BZ Autres créances | 44 283.00 | | 44 283.00 | 44 283.00 |
CF Disponibilités | 6 993.00 | | 6 993.00 | 6 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 593 901.00 | | 2 593 901.00 | 2 593 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 483 622.00 | 2 433 750.00 | 4 049 872.00 | 6 483 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 246 516.00 | 2 246 516.00 | | 2 246 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
DH Report à nouveau | -1 127 220.00 | -677 342.00 | | -1 127 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -539 042.00 | -449 878.00 | | -539 042.00 |
DL TOTAL (I) | 590 824.00 | 1 129 866.00 | | 590 824.00 |
DP Provisions pour risques | 36 886.00 | 39 886.00 | | 36 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 886.00 | 39 886.00 | | 36 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 015.00 | 1 323.00 | | 3 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571 779.00 | 93 324.00 | | 571 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 978 888.00 | 536 433.00 | | 978 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 687 477.00 | 2 031 354.00 | | 1 687 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 511.00 | 322 886.00 | | 164 511.00 |
EA Autres dettes | 16 492.00 | 8 836.00 | | 16 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 422 162.00 | 2 994 157.00 | | 3 422 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 049 872.00 | 4 163 909.00 | | 4 049 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 049 269.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 116 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 119 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 444 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335 246.00 | |
GE Autres charges | | | 161 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 663 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -544 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -544 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 431.00 | 65 142.00 | | 2 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 569.00 | -65 142.00 | | 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -539 042.00 | -449 878.00 | | -539 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 874 397.00 | | 17 240.00 | 3 874 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 916.00 | 190 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 916.00 | 3 889 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 497 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 482 238.00 | | 15 540.00 | 1 482 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 476.00 | | 1 700.00 | 190 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 098 504.00 | 335 246.00 | | 2 098 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 391 533.00 | 173 604.00 | | 1 391 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 971.00 | 161 643.00 | | 706 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 571 779.00 | 571 779.00 | | 571 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 687 477.00 | 1 687 477.00 | | 1 687 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 446.00 | 33 446.00 | | 33 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 463.00 | 42 463.00 | | 42 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 492.00 | 16 492.00 | | 16 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190 260.00 | | | 190 260.00 |
UX Autres créances clients | 463.00 | | | 463.00 |
VB T. V. A. | 23 446.00 | | | 23 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 878.00 | | | 14 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 707.00 | 46 447.00 | 190 260.00 | 236 707.00 |
VW T.V.A. | 78 460.00 | 78 460.00 | | 78 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 443 274.00 | 2 443 274.00 | | 2 443 274.00 |