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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 200 310.00 | 1 970 134.00 | 230 176.00 | 2 200 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 862.00 | | 496 862.00 | 496 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234 629.00 | | 234 629.00 | 234 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 931 801.00 | 1 970 134.00 | 961 667.00 | 2 931 801.00 |
BT Marchandises | 553 482.00 | | 553 482.00 | 553 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 310 758.00 | | 310 758.00 | 310 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 191.00 | 275.00 | 8 916.00 | 9 191.00 |
BZ Autres créances | 130 725.00 | | 130 725.00 | 130 725.00 |
CF Disponibilités | 17 820.00 | | 17 820.00 | 17 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 785.00 | 275.00 | 1 022 510.00 | 1 022 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 954 586.00 | 1 970 409.00 | 1 984 177.00 | 3 954 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 587 000.00 | 1 587 000.00 | | 1 587 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DH Report à nouveau | -162 213.00 | | | -162 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 108 609.00 | -162 213.00 | | -1 108 609.00 |
DL TOTAL (I) | 316 204.00 | 1 424 813.00 | | 316 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 115.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 852 755.00 | 49 033.00 | | 852 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 276 375.00 | 537 995.00 | | 276 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 282.00 | 522 742.00 | | 489 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 554.00 | 70 989.00 | | 39 554.00 |
EA Autres dettes | 10 007.00 | 52 853.00 | | 10 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 667 973.00 | 1 233 728.00 | | 1 667 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 984 177.00 | 2 658 540.00 | | 1 984 177.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 852 755.00 | | | 852 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 004 622.00 | | 156 457.00 | 3 004 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 340.00 | 226 938.00 | 2 931 801.00 | 2 340.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 340.00 | 226 938.00 | 496 862.00 | 2 340.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200 310.00 | | | 2 200 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 803.00 | | 153 336.00 | 572 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 508.00 | | 3 121.00 | 231 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 102 406.00 | | 97 006.00 | 2 102 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 920 801.00 | | 49 333.00 | 1 920 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 604.00 | | 47 673.00 | 181 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 852 755.00 | 3 428.00 | 849 327.00 | 852 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 282.00 | 489 282.00 | | 489 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 467.00 | 12 467.00 | | 12 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
8L Produits constatés d’avance | 276 375.00 | 276 375.00 | | 276 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234 629.00 | | 234 629.00 | 234 629.00 |
UX Autres créances clients | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VB T. V. A. | 122 818.00 | 122 818.00 | | 122 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311 567.00 | 311 567.00 | | 311 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 113.00 | 451 484.00 | 234 629.00 | 686 113.00 |
VW T.V.A. | 14 753.00 | 14 753.00 | | 14 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 667 973.00 | 818 646.00 | 849 327.00 | 1 667 973.00 |