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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 200 310.00 | 2 019 467.00 | 180 843.00 | 2 200 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 108 334.00 | 80 391.00 | 1 027 943.00 | 1 108 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235 610.00 | | 235 610.00 | 235 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 544 254.00 | 2 099 858.00 | 1 444 396.00 | 3 544 254.00 |
BT Marchandises | 246 518.00 | | 246 518.00 | 246 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 181.00 | | 13 181.00 | 13 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 251 676.00 | | 1 251 676.00 | 1 251 676.00 |
BZ Autres créances | 58 395.00 | | 58 395.00 | 58 395.00 |
CF Disponibilités | 469 285.00 | | 469 285.00 | 469 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 041 998.00 | | 2 041 998.00 | 2 041 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 586 252.00 | 2 099 858.00 | 3 486 394.00 | 5 586 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 587 000.00 | 1 587 000.00 | | 1 587 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DH Report à nouveau | -1 270 822.00 | -162 213.00 | | -1 270 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 080.00 | -1 108 609.00 | | -129 080.00 |
DL TOTAL (I) | 187 124.00 | 316 204.00 | | 187 124.00 |
DQ Provisions pour charges | 147 882.00 | | | 147 882.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 882.00 | | | 147 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 958 755.00 | 852 755.00 | | 1 958 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 871 863.00 | 276 375.00 | | 871 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 067.00 | 489 282.00 | | 227 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 496.00 | 39 554.00 | | 80 496.00 |
EA Autres dettes | 13 207.00 | 10 007.00 | | 13 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 151 388.00 | 1 667 973.00 | | 3 151 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 486 394.00 | 1 984 177.00 | | 3 486 394.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 958 755.00 | | | 1 958 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 931 801.00 | | 1 561 986.00 | 2 931 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -949 533.00 | 3 544 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -949 533.00 | 1 108 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200 310.00 | | | 2 200 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 862.00 | | 1 561 005.00 | 496 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 629.00 | | 981.00 | 234 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 970 134.00 | 129 724.00 | | 1 970 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 970 134.00 | 49 333.00 | | 1 970 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 80 391.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 958 755.00 | | 1 958 755.00 | 1 958 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 067.00 | 227 067.00 | | 227 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 612.00 | 32 612.00 | | 32 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 047.00 | 30 047.00 | | 30 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 885 070.00 | 885 070.00 | | 885 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235 610.00 | | 235 610.00 | 235 610.00 |
UX Autres créances clients | 1 251 676.00 | 1 251 676.00 | | 1 251 676.00 |
VB T. V. A. | 38 030.00 | 38 030.00 | | 38 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 565.00 | 15 565.00 | | 15 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 548 625.00 | 1 313 014.00 | 235 610.00 | 1 548 625.00 |
VW T.V.A. | 14 832.00 | 14 832.00 | | 14 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 151 388.00 | 1 192 633.00 | 1 958 755.00 | 3 151 388.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |