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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 642 911.00 | -2 077 179.00 | 565 732.00 | 2 642 911.00 |
BN En cours de production de biens | 1 752 806.00 | | 1 752 806.00 | 1 752 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275.00 | -275.00 | | 275.00 |
BZ Autres créances | 735 543.00 | | 735 543.00 | 735 543.00 |
CF Disponibilités | 269 764.00 | | 269 764.00 | 269 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 826.00 | | 12 826.00 | 12 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 771 214.00 | -275.00 | 2 770 939.00 | 2 771 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 414 125.00 | -2 077 454.00 | 3 336 671.00 | 5 414 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 246 516.00 | 2 246 516.00 | | 2 246 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
DH Report à nouveau | -2 155 607.00 | -1 666 262.00 | | -2 155 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 014 452.00 | -489 345.00 | | -1 014 452.00 |
DL TOTAL (I) | -912 974.00 | 101 479.00 | | -912 974.00 |
DP Provisions pour risques | | 41 725.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 41 725.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | 954.00 | | 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 873.00 | 12 252.00 | | 25 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 888 731.00 | 717 648.00 | | 888 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 109 591.00 | 3 550 793.00 | | 3 109 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 553.00 | 102 129.00 | | 205 553.00 |
EA Autres dettes | 19 781.00 | 52 521.00 | | 19 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 249 645.00 | 4 436 297.00 | | 4 249 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 336 671.00 | 4 579 501.00 | | 3 336 671.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 873.00 | | | 25 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 964 314.00 | | 2 367.00 | 3 964 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 194 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1 323 770.00 | 2 642 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 373.00 | 2 200 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 320 698.00 | 247 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 201 683.00 | | | 2 201 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 568 426.00 | | | 1 568 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 205.00 | | 2 367.00 | 194 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 109 591.00 | 3 109 591.00 | | 3 109 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 628.00 | 37 628.00 | | 37 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 081.00 | 31 081.00 | | 31 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 781.00 | 19 781.00 | | 19 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194 873.00 | | 194 873.00 | 194 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VB T. V. A. | 90 614.00 | 90 614.00 | | 90 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 873.00 | 25 873.00 | | 25 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 873.00 | 25 873.00 | | 25 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629 201.00 | 629 201.00 | | 629 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 826.00 | 12 826.00 | | 12 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 517.00 | 748 644.00 | 194 873.00 | 943 517.00 |
VW T.V.A. | 127 938.00 | 127 938.00 | | 127 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 360 914.00 | 3 360 914.00 | | 3 360 914.00 |