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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 964 314.00 | 2 775 870.00 | 1 188 444.00 | 3 964 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 817.00 | | 28 817.00 | 28 817.00 |
BZ Autres créances | 109 520.00 | | 109 520.00 | 109 520.00 |
CF Disponibilités | 309 336.00 | | 309 336.00 | 309 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 391 057.00 | | 3 391 057.00 | 3 391 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 355 371.00 | 2 775 870.00 | 4 579 501.00 | 7 355 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 246 516.00 | 2 246 516.00 | | 2 246 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
DH Report à nouveau | -1 666 262.00 | -1 127 220.00 | | -1 666 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -489 345.00 | -539 042.00 | | -489 345.00 |
DL TOTAL (I) | 101 479.00 | 590 824.00 | | 101 479.00 |
DP Provisions pour risques | 41 725.00 | 36 886.00 | | 41 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 725.00 | 36 886.00 | | 41 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954.00 | 3 015.00 | | 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 252.00 | 571 779.00 | | 12 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 717 648.00 | 978 888.00 | | 717 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 550 793.00 | 1 687 477.00 | | 3 550 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 129.00 | 164 511.00 | | 102 129.00 |
EA Autres dettes | 52 521.00 | 16 492.00 | | 52 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 436 297.00 | 3 422 162.00 | | 4 436 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 579 501.00 | 4 049 872.00 | | 4 579 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 889 721.00 | | 74 593.00 | 3 889 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 964 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 568 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 497 778.00 | | 70 647.00 | 1 497 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 260.00 | | 3 945.00 | 190 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 433 750.00 | 342 120.00 | | 2 433 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868 614.00 | 168 517.00 | | 868 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 886.00 | 4 839.00 | | 36 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 886.00 | 4 839.00 | | 36 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 252.00 | 12 252.00 | | 12 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 550 793.00 | 3 550 793.00 | | 3 550 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 939.00 | 39 939.00 | | 39 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 646.00 | 53 646.00 | | 53 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 521.00 | 52 521.00 | | 52 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194 205.00 | | | 194 205.00 |
UX Autres créances clients | 28 817.00 | | | 28 817.00 |
VB T. V. A. | 55 313.00 | | | 55 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 675.00 | | | 13 675.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 288.00 | | | 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 244.00 | | | 40 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 542.00 | 138 337.00 | 194 205.00 | 332 542.00 |
VW T.V.A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 718 650.00 | 3 718 650.00 | | 3 718 650.00 |