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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 200 310.00 | 1 920 801.00 | 279 509.00 | 2 200 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 803.00 | 181 604.00 | 391 199.00 | 572 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 231 508.00 | | 231 508.00 | 231 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 004 622.00 | 2 102 406.00 | 902 216.00 | 3 004 622.00 |
BN En cours de production de biens | 1 330 610.00 | | 1 330 610.00 | 1 330 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 244.00 | 275.00 | 5 969.00 | 6 244.00 |
BZ Autres créances | 295 607.00 | | 295 607.00 | 295 607.00 |
CF Disponibilités | 121 897.00 | | 121 897.00 | 121 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 756 599.00 | 275.00 | 1 756 324.00 | 1 756 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 761 221.00 | 2 102 681.00 | 2 658 540.00 | 4 761 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 587 000.00 | 2 246 516.00 | | 1 587 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26.00 | | | 26.00 |
DD Réserve légale (1) | | 10 570.00 | | |
DH Report à nouveau | | -2 155 607.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 213.00 | -1 014 452.00 | | -162 213.00 |
DL TOTAL (I) | 1 424 813.00 | -912 974.00 | | 1 424 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 033.00 | 25 873.00 | | 49 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 537 995.00 | 888 731.00 | | 537 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 742.00 | 3 109 591.00 | | 522 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 989.00 | 205 553.00 | | 70 989.00 |
EA Autres dettes | 52 853.00 | 19 781.00 | | 52 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 728.00 | 4 249 645.00 | | 1 233 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 658 540.00 | 3 336 671.00 | | 2 658 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 642 911.00 | | 382 501.00 | 2 642 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 790.00 | 3 004 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 790.00 | 572 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200 310.00 | | | 2 200 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 728.00 | | 345 865.00 | 247 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 873.00 | | 36 636.00 | 194 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 077 179.00 | 32 856.00 | -7 629.00 | 2 077 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 904 312.00 | 16 489.00 | | 1 904 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 867.00 | 16 366.00 | -7 629.00 | 172 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 033.00 | 49 033.00 | | 49 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 742.00 | 522 742.00 | | 522 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 853.00 | 52 853.00 | | 52 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 231 508.00 | | 231 508.00 | 231 508.00 |
UX Autres créances clients | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VB T. V. A. | 50 807.00 | 50 807.00 | | 50 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VP Divers | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 601.00 | 304 092.00 | 231 508.00 | 535 601.00 |
VW T.V.A. | 50 605.00 | 50 605.00 | | 50 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 732.00 | 695 732.00 | | 695 732.00 |