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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 309.00 | 18 387.00 | 1 921.00 | 20 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 867.00 | 73 036.00 | 71 831.00 | 144 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 522.00 | | 12 522.00 | 12 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 371.00 | 91 423.00 | 87 947.00 | 179 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 264.00 | | 80 264.00 | 80 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 478 556.00 | 45 546.00 | 9 433 010.00 | 9 478 556.00 |
BZ Autres créances | 385 134.00 | | 385 134.00 | 385 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 626 752.00 | | 626 752.00 | 626 752.00 |
CF Disponibilités | 996 818.00 | | 996 818.00 | 996 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 579.00 | | 19 579.00 | 19 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 587 105.00 | 45 546.00 | 11 541 559.00 | 11 587 105.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 766 911.00 | 136 970.00 | 11 629 941.00 | 11 766 911.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 599.00 | | | 56 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 720 790.00 | | | 720 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 310.00 | | | 213 310.00 |
DK Provisions réglementées | 680.00 | | | 680.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 782.00 | | | 1 154 782.00 |
DP Provisions pour risques | 434.00 | | | 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 434.00 | | | 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 061.00 | | | 33 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 104.00 | | | 28 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 427.00 | | | 94 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 002.00 | | | 95 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 605.00 | | | 434 605.00 |
EA Autres dettes | 9 789 480.00 | | | 9 789 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 474 680.00 | | | 10 474 680.00 |
ED (V) | 43.00 | | | 43.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 629 941.00 | | | 11 629 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 358 496.00 | | | 10 358 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 935 419.00 | 9 247 570.00 | 44 182 989.00 | 34 935 419.00 |
FG Production vendue services | 646 672.00 | | 646 672.00 | 646 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 582 091.00 | 9 247 570.00 | 44 829 661.00 | 35 582 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 833 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 939 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 235 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 891 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 832.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 434.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 514 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 351.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 058.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 083.00 | | | 20 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 591.00 | | | 21 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 260.00 | | | 18 260.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 268.00 | | | 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 816.00 | | | 23 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 224.00 | | | -2 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 177.00 | | | 101 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 879 591.00 | | | 44 879 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 666 280.00 | | | 44 666 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 310.00 | | | 213 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 833.00 | | 63 860.00 | 154 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 322.00 | 179 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 322.00 | 144 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 794.00 | | 514.00 | 19 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 766.00 | | 54 423.00 | 129 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 272.00 | | 8 923.00 | 5 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 653.00 | 21 832.00 | 21 062.00 | 90 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 220.00 | 3 167.00 | | 15 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 433.00 | 18 664.00 | 21 062.00 | 75 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 665.00 | 268.00 | 253.00 | 665.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 434.00 | | |
6T Sur comptes clients | 47 647.00 | | 2 100.00 | 47 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 647.00 | | 2 100.00 | 47 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 312.00 | 703.00 | 2 354.00 | 48 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 434.00 | 2 100.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 268.00 | 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 002.00 | 95 002.00 | | 95 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 980.00 | 232 980.00 | | 232 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 604.00 | 160 604.00 | | 160 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 789 480.00 | 9 789 480.00 | | 9 789 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 522.00 | | | 12 522.00 |
UX Autres créances clients | 9 421 956.00 | | | 9 421 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 599.00 | | | 56 599.00 |
VB T. V. A. | 238 882.00 | | | 238 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 061.00 | 11 303.00 | 21 757.00 | 33 061.00 |
VI Groupe et associés | 28 104.00 | 28 104.00 | | 28 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 826.00 | | | 19 826.00 |
VP Divers | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 969.00 | 16 969.00 | | 16 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 644.00 | | | 132 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 579.00 | | | 19 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 895 793.00 | 9 826 671.00 | 69 121.00 | 9 895 793.00 |
VW T.V.A. | 24 050.00 | 24 050.00 | | 24 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 380 253.00 | 10 358 496.00 | 21 757.00 | 10 380 253.00 |