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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 135.00 | 30 810.00 | 14 325.00 | 45 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 087.00 | 131 758.00 | 50 328.00 | 182 087.00 |
AV Immobilisations en cours | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 620.00 | | 12 620.00 | 12 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 345.00 | 162 568.00 | 79 777.00 | 242 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128 297.00 | | 128 297.00 | 128 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 536 778.00 | 18 476.00 | 10 518 301.00 | 10 536 778.00 |
BZ Autres créances | 159 656.00 | | 159 656.00 | 159 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 426 482.00 | | 1 426 482.00 | 1 426 482.00 |
CF Disponibilités | 593 962.00 | | 593 962.00 | 593 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 173.00 | | 25 173.00 | 25 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 870 351.00 | 18 476.00 | 12 851 874.00 | 12 870 351.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 113 312.00 | 181 045.00 | 12 932 266.00 | 13 113 312.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 171.00 | | | 22 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 899 298.00 | | | 899 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 098.00 | | | 307 098.00 |
DK Provisions réglementées | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
DL TOTAL (I) | 1 428 416.00 | | | 1 428 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 465.00 | | | 20 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 311.00 | | | 125 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 618.00 | | | 50 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 204.00 | | | 455 204.00 |
EA Autres dettes | 10 852 251.00 | | | 10 852 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 503 850.00 | | | 11 503 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 932 266.00 | | | 12 932 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 378 538.00 | | | 11 378 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 834 193.00 | 10 104 441.00 | 48 938 634.00 | 38 834 193.00 |
FG Production vendue services | 820 656.00 | | 820 656.00 | 820 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 654 849.00 | 10 104 441.00 | 49 759 290.00 | 39 654 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 780 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 560 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 389 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 938 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 417.00 | |
GE Autres charges | | | 14 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 396 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 792.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 867.00 | |
GN Différences positives de change | | | 55 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 402.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 038.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 420.00 | | | 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 096.00 | | | 11 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 361.00 | | | 18 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 619.00 | | | -12 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 375.00 | | | 113 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 859 040.00 | | | 49 859 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 551 942.00 | | | 49 551 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 098.00 | | | 307 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 786.00 | | 27 388.00 | 225 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 829.00 | 242 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 829.00 | 182 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 135.00 | | | 45 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 358.00 | | 27 388.00 | 166 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 292.00 | | | 14 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 653.00 | 34 669.00 | 4 754.00 | 132 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 845.00 | 4 965.00 | | 25 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 808.00 | 29 704.00 | 4 754.00 | 106 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 618.00 | 50 618.00 | | 50 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 304.00 | 253 304.00 | | 253 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 054.00 | 157 054.00 | | 157 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 852 251.00 | 10 852 251.00 | | 10 852 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 620.00 | | 12 620.00 | 12 620.00 |
UX Autres créances clients | 10 514 607.00 | 10 514 607.00 | | 10 514 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 024.00 | 32 024.00 | | 32 024.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 171.00 | | 22 171.00 | 22 171.00 |
VB T. V. A. | 115 870.00 | 115 870.00 | | 115 870.00 |
VI Groupe et associés | 20 465.00 | 20 465.00 | | 20 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 421.00 | | | 10 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 504.00 | 11 504.00 | | 11 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 041.00 | 11 041.00 | | 11 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 173.00 | 25 173.00 | | 25 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 734 229.00 | 10 699 437.00 | 34 791.00 | 10 734 229.00 |
VW T.V.A. | 33 340.00 | 33 340.00 | | 33 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 378 538.00 | 11 378 538.00 | | 11 378 538.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |