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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 349.00 | 21 110.00 | 21 239.00 | 42 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 719.00 | 83 008.00 | 62 711.00 | 145 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 620.00 | | 12 620.00 | 12 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 361.00 | 104 118.00 | 98 243.00 | 202 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 685.00 | | 39 685.00 | 39 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 553 584.00 | 22 586.00 | 9 530 997.00 | 9 553 584.00 |
BZ Autres créances | 140 165.00 | | 140 165.00 | 140 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 583 099.00 | | 583 099.00 | 583 099.00 |
CF Disponibilités | 1 126 496.00 | | 1 126 496.00 | 1 126 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 939.00 | | 32 939.00 | 32 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 475 971.00 | 22 586.00 | 11 453 384.00 | 11 475 971.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 678 358.00 | 126 705.00 | 11 551 653.00 | 11 678 358.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 073.00 | | | 27 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 754 101.00 | | | 754 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 081.00 | | | 187 081.00 |
DK Provisions réglementées | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 342.00 | | | 1 162 342.00 |
DP Provisions pour risques | 26.00 | | | 26.00 |
DR TOTAL (IV) | 26.00 | | | 26.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 758.00 | | | 21 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 158.00 | | | 43 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 340.00 | | | 89 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 670.00 | | | 449 670.00 |
EA Autres dettes | 9 785 083.00 | | | 9 785 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 389 011.00 | | | 10 389 011.00 |
ED (V) | 273.00 | | | 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 551 653.00 | | | 11 551 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 335 431.00 | | | 10 335 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 826 091.00 | 9 798 503.00 | 45 624 594.00 | 35 826 091.00 |
FG Production vendue services | 588 465.00 | | 588 465.00 | 588 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 414 557.00 | 9 798 503.00 | 46 213 060.00 | 36 414 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 256 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 325 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 116 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 938 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 529.00 | |
GE Autres charges | | | 35 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 904 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 596.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 314.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 932.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 92.00 | | | 92.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 392.00 | | | 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 131.00 | | | 40 131.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 719.00 | | | 41 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 327.00 | | | -41 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 461.00 | | | 77 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 269 172.00 | | | 46 269 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 082 091.00 | | | 46 082 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 081.00 | | | 187 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 371.00 | | 36 040.00 | 179 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 050.00 | 202 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 050.00 | 145 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 309.00 | | 22 040.00 | 20 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 867.00 | | 13 901.00 | 144 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 194.00 | | 98.00 | 14 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 423.00 | 25 744.00 | 13 050.00 | 91 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 387.00 | 2 722.00 | | 18 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 036.00 | 23 021.00 | 13 050.00 | 73 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 340.00 | 89 340.00 | | 89 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 873.00 | 248 873.00 | | 248 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 788.00 | 171 788.00 | | 171 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 785 083.00 | 9 785 083.00 | | 9 785 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
UX Autres créances clients | 9 526 510.00 | | | 9 526 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 794.00 | | | 12 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 960.00 | | | 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 073.00 | | | 27 073.00 |
VB T. V. A. | 54 968.00 | | | 54 968.00 |
VC Groupe et associés | 44 424.00 | | | 44 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 758.00 | 11 337.00 | 10 421.00 | 21 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
VP Divers | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 044.00 | | | 25 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 939.00 | | | 32 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 739 310.00 | 9 699 616.00 | 39 694.00 | 9 739 310.00 |
VW T.V.A. | 10 808.00 | 10 808.00 | | 10 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 345 852.00 | 10 335 431.00 | 10 421.00 | 10 345 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |