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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 135.00 | 35 775.00 | 9 359.00 | 45 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 457.00 | 156 110.00 | 33 346.00 | 189 457.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 620.00 | | 12 620.00 | 12 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 143.00 | 191 886.00 | 62 256.00 | 254 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 990.00 | | 64 990.00 | 64 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 367 953.00 | 20 161.00 | 9 347 792.00 | 9 367 953.00 |
BZ Autres créances | 135 066.00 | | 135 066.00 | 135 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 717 505.00 | | 717 505.00 | 717 505.00 |
CF Disponibilités | 1 335 507.00 | | 1 335 507.00 | 1 335 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 164.00 | | 51 164.00 | 51 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 672 189.00 | 20 161.00 | 11 652 028.00 | 11 672 189.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 927 261.00 | 212 048.00 | 11 715 212.00 | 11 927 261.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 538.00 | | | 23 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 996 397.00 | | | 996 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 833.00 | | | 213 833.00 |
DK Provisions réglementées | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
DL TOTAL (I) | 1 432 427.00 | | | 1 432 427.00 |
DP Provisions pour risques | 510.00 | | | 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 510.00 | | | 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 497.00 | | | 145 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 305.00 | | | 57 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 488.00 | | | 83 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 743.00 | | | 524 743.00 |
EA Autres dettes | 9 471 239.00 | | | 9 471 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 282 274.00 | | | 10 282 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 715 212.00 | | | 11 715 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 224 968.00 | | | 10 224 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 573 357.00 | 10 637 290.00 | 52 210 647.00 | 41 573 357.00 |
FG Production vendue services | 747 795.00 | | 747 795.00 | 747 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 321 152.00 | 10 637 290.00 | 52 958 442.00 | 42 321 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 966 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 470 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 406 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 140 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 768.00 | |
GE Autres charges | | | 1 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 597 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 373.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 831.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 228.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 114 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 738.00 | | | 738.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 823.00 | | | 9 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 760.00 | | | -7 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 709.00 | | | 76 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 018 558.00 | | | 53 018 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 804 724.00 | | | 52 804 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 833.00 | | | 213 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 345.00 | | 12 372.00 | 242 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 574.00 | 254 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 574.00 | 194 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 135.00 | | | 45 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 917.00 | | 12 349.00 | 182 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 292.00 | | 22.00 | 14 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 568.00 | 29 317.00 | | 162 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 810.00 | 4 965.00 | | 30 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 758.00 | 24 352.00 | | 131 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 488.00 | 83 488.00 | | 83 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 363.00 | 293 363.00 | | 293 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 127.00 | 189 127.00 | | 189 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 471 239.00 | 9 471 239.00 | | 9 471 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 620.00 | | 12 620.00 | 12 620.00 |
UX Autres créances clients | 9 344 414.00 | 9 344 414.00 | | 9 344 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 637.00 | 12 637.00 | | 12 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 538.00 | | 23 538.00 | 23 538.00 |
VB T. V. A. | 56 224.00 | 56 224.00 | | 56 224.00 |
VC Groupe et associés | 36 570.00 | 36 570.00 | | 36 570.00 |
VI Groupe et associés | 145 497.00 | 145 497.00 | | 145 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 561.00 | 22 561.00 | | 22 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 635.00 | 29 635.00 | | 29 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 164.00 | 51 164.00 | | 51 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 566 806.00 | 9 530 644.00 | 36 159.00 | 9 566 806.00 |
VW T.V.A. | 19 690.00 | 19 690.00 | | 19 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 224 968.00 | 10 224 968.00 | | 10 224 968.00 |