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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 120.00 | 28 174.00 | 34 945.00 | 63 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 904.00 | 108 619.00 | 61 284.00 | 169 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 820.00 | | 12 820.00 | 12 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 914.00 | 136 794.00 | 111 120.00 | 247 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 802.00 | | 30 802.00 | 30 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 257 430.00 | 23 013.00 | 10 234 417.00 | 10 257 430.00 |
BZ Autres créances | 117 314.00 | | 117 314.00 | 117 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 594 370.00 | | 594 370.00 | 594 370.00 |
CF Disponibilités | 1 979 357.00 | | 1 979 357.00 | 1 979 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 528.00 | | 30 528.00 | 30 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 009 804.00 | 23 013.00 | 12 986 791.00 | 13 009 804.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 257 723.00 | 159 807.00 | 13 097 916.00 | 13 257 723.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 960.00 | | | 26 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000 231.00 | | | 1 000 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 927.00 | | | 327 927.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DK Provisions réglementées | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
DL TOTAL (I) | 1 552 576.00 | | | 1 552 576.00 |
DP Provisions pour risques | 3.00 | | | 3.00 |
DR TOTAL (IV) | 3.00 | | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 801.00 | | | 25 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 465.00 | | | 141 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 482.00 | | | 119 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 102.00 | | | 565 102.00 |
EA Autres dettes | 10 693 484.00 | | | 10 693 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 545 335.00 | | | 11 545 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 097 916.00 | | | 13 097 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 403 870.00 | | | 11 403 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 830 568.00 | 10 116 224.00 | 53 946 792.00 | 43 830 568.00 |
FG Production vendue services | 632 148.00 | | 632 148.00 | 632 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 462 717.00 | 10 116 224.00 | 54 578 941.00 | 44 462 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 583 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 120 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 336 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 203 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 487.00 | |
GE Autres charges | | | 1 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 247 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 266.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 510.00 | |
GN Différences positives de change | | | 117 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 984.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 970.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 498.00 | | | 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 880.00 | | | 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 078.00 | | | 13 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 759.00 | | | 109 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 719 478.00 | | | 54 719 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 391 550.00 | | | 54 391 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 927.00 | | | 327 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 143.00 | | 81 338.00 | 254 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 235.00 | 82 332.00 | 247 914.00 | 5 235.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 335.00 | 63 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 235.00 | 64 997.00 | 169 904.00 | 5 235.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 135.00 | | 35 320.00 | 45 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 692.00 | | 45 443.00 | 194 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 315.00 | | 575.00 | 14 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 886.00 | 22 807.00 | 77 899.00 | 191 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 775.00 | 9 499.00 | 17 101.00 | 35 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 110.00 | 13 307.00 | 60 798.00 | 156 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 482.00 | 119 482.00 | | 119 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 317 171.00 | 317 171.00 | | 317 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 662.00 | 198 662.00 | | 198 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 693 484.00 | 10 693 484.00 | | 10 693 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 820.00 | | 12 820.00 | 12 820.00 |
UX Autres créances clients | 10 230 469.00 | 10 230 469.00 | | 10 230 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 225.00 | 14 225.00 | | 14 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 960.00 | | 26 960.00 | 26 960.00 |
VB T. V. A. | 66 267.00 | 66 267.00 | | 66 267.00 |
VI Groupe et associés | 25 801.00 | 25 801.00 | | 25 801.00 |
VP Divers | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 674.00 | 25 674.00 | | 25 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 057.00 | 35 057.00 | | 35 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 528.00 | 30 528.00 | | 30 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 418 094.00 | 10 378 312.00 | 39 781.00 | 10 418 094.00 |
VW T.V.A. | 23 594.00 | 23 594.00 | | 23 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 403 870.00 | 11 403 870.00 | | 11 403 870.00 |